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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 4 787.00 | 20.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 797.00 | 102 649.00 | 29 148.00 | 131 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 436.00 | 62 392.00 | 19 044.00 | 81 436.00 |
BF Prêts | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 450.00 | 181 844.00 | 91 607.00 | 273 450.00 |
BT Marchandises | 259 684.00 | 27 030.00 | 232 654.00 | 259 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 059.00 | 33 087.00 | 476 972.00 | 510 059.00 |
BZ Autres créances | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 819.00 | 60 117.00 | 779 702.00 | 839 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 269.00 | 241 960.00 | 871 309.00 | 1 113 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
CU Autres participations | 35 400.00 | 9 000.00 | 26 400.00 | 35 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 935.00 | 314 622.00 | | 332 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 337.00 | 18 313.00 | | 69 337.00 |
DL TOTAL (I) | 418 772.00 | 349 435.00 | | 418 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 479.00 | 118 701.00 | | 72 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 109.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 779.00 | 204 105.00 | | 193 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 473.00 | 115 319.00 | | 145 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
EA Autres dettes | 38 726.00 | 7 812.00 | | 38 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 537.00 | 448 037.00 | | 452 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 309.00 | 797 473.00 | | 871 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 067.00 | 424 150.00 | | 408 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 940.00 | | 1 026 940.00 | 1 026 940.00 |
FG Production vendue services | 340 182.00 | | 340 182.00 | 340 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 122.00 | | 1 367 122.00 | 1 367 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 814.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | 2 551.00 | | 9 938.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 265.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 4 564.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 715.00 | 4 564.00 | | 37 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 890.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | 890.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 996.00 | 3 674.00 | | 17 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 3 248.00 | | 20 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 753.00 | 1 292 201.00 | | 1 417 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 416.00 | 1 273 888.00 | | 1 348 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 337.00 | 18 313.00 | | 69 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 015.00 | | 48 515.00 | 269 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 46 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 080.00 | 273 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 218 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 840.00 | | 44 200.00 | 215 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | 4 315.00 | 44 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 951.00 | 18 263.00 | 22 371.00 | 176 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 936.00 | 18 263.00 | 22 371.00 | 173 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 688.00 | 20 591.00 | 250.00 | 6 688.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | 20 222.00 | 2 336.00 | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 889.00 | 49 814.00 | 2 586.00 | 21 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 889.00 | 49 814.00 | 2 586.00 | 21 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 814.00 | 2 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
UP Prêts | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 178.00 | 459 178.00 | | 459 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 479.00 | 28 010.00 | 41 133.00 | 72 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 336.00 | 570 336.00 | | 570 336.00 |
VW T.V.A. | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 537.00 | 408 067.00 | 41 133.00 | 452 537.00 |