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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 631.00 | 24 790.00 | 75 841.00 | 100 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 353.00 | 24 790.00 | 305 563.00 | 330 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
BZ Autres créances | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
CF Disponibilités | 436 274.00 | | 436 274.00 | 436 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 431.00 | | 946 431.00 | 946 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 784.00 | 24 790.00 | 1 251 994.00 | 1 276 784.00 |
CU Autres participations | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 007 556.00 | 921 289.00 | | 1 007 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 077.00 | 86 267.00 | | 94 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 433.00 | 1 016 356.00 | | 1 110 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 532.00 | 55 555.00 | | 43 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 129.00 | 22 177.00 | | 25 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 2 326.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 894.00 | 39 349.00 | | 71 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 562.00 | 119 408.00 | | 141 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 994.00 | 1 135 764.00 | | 1 251 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 235.00 | 75 876.00 | | 110 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 968.00 | 59 416.00 | | 63 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 013.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 013.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | 10 089.00 | | 33 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 363.00 | 410 987.00 | | 442 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 286.00 | 324 721.00 | | 348 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 077.00 | 86 267.00 | | 94 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 903.00 | | 33 450.00 | 296 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | | 33 450.00 | 67 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 16 801.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 16 801.00 | | 7 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UX Autres créances clients | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
VC Groupe et associés | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 532.00 | 12 205.00 | 31 326.00 | 43 532.00 |
VI Groupe et associés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 927.00 | 309 927.00 | | 309 927.00 |
VW T.V.A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 562.00 | 110 235.00 | 31 326.00 | 141 562.00 |