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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 285.00 | 20 893.00 | 69 392.00 | 90 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 007.00 | 20 893.00 | 299 114.00 | 320 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 753 084.00 | | 753 084.00 | 753 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 238.00 | | 1 331 238.00 | 1 331 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 245.00 | 20 893.00 | 1 630 352.00 | 1 651 245.00 |
CU Autres participations | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 432 447.00 | 1 349 367.00 | | 1 432 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 643.00 | 83 080.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 890.00 | 1 441 247.00 | | 1 478 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 477.00 | 71 738.00 | | 51 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 2 478.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 3 017.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 483.00 | 47 733.00 | | 90 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 462.00 | 124 966.00 | | 151 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 352.00 | 1 566 213.00 | | 1 630 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 946.00 | 73 489.00 | | 113 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 260.00 | 86 567.00 | | 97 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 950.00 | 49 500.00 | | 59 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 950.00 | 49 500.00 | | 59 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 632.00 | 52 210.00 | | 60 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 632.00 | 52 210.00 | | 60 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -2 710.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 22 129.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 168.00 | 521 590.00 | | 506 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 525.00 | 438 510.00 | | 468 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 643.00 | 83 080.00 | | 37 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 683.00 | | 69 260.00 | 341 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 936.00 | 320 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 936.00 | 90 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 961.00 | | 69 260.00 | 111 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 672.00 | 19 525.00 | 30 304.00 | 31 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 19 525.00 | 30 304.00 | 31 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 477.00 | 13 961.00 | 37 516.00 | 51 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 925.00 | 277 925.00 | | 277 925.00 |
VW T.V.A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 462.00 | 113 946.00 | 37 516.00 | 151 462.00 |