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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 450.00 | 15 538.00 | 100 912.00 | 116 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 172.00 | 15 538.00 | 330 634.00 | 346 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
BZ Autres créances | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
CF Disponibilités | 453 057.00 | | 453 057.00 | 453 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 218.00 | | 1 056 218.00 | 1 056 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 390.00 | 15 538.00 | 1 386 852.00 | 1 402 390.00 |
CU Autres participations | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 101 633.00 | 1 007 556.00 | | 1 101 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 595.00 | 94 077.00 | | 144 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 028.00 | 1 110 433.00 | | 1 255 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 787.00 | 43 532.00 | | 76 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | 25 129.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 007.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 464.00 | 71 894.00 | | 49 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 824.00 | 141 562.00 | | 131 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 852.00 | 1 251 994.00 | | 1 386 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 701.00 | 110 235.00 | | 76 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 160.00 | 63 968.00 | | 61 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 263.00 | 135.00 | | 35 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -135.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | 33 653.00 | | 24 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 235.00 | 442 363.00 | | 511 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 639.00 | 348 286.00 | | 366 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 595.00 | 94 077.00 | | 144 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 353.00 | | 83 000.00 | 330 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 181.00 | 346 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 181.00 | 116 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 631.00 | | 83 000.00 | 100 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | 22 666.00 | 31 918.00 | 24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 22 666.00 | 31 918.00 | 24 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 787.00 | 21 664.00 | 55 123.00 | 76 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 931.00 | 352 931.00 | | 352 931.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 824.00 | 76 701.00 | 55 123.00 | 131 824.00 |