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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 285.00 | 39 619.00 | 50 666.00 | 90 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 007.00 | 39 619.00 | 280 388.00 | 320 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
BZ Autres créances | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 783 549.00 | | 783 549.00 | 783 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 996.00 | | 1 422 996.00 | 1 422 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 003.00 | 39 619.00 | 1 703 384.00 | 1 743 003.00 |
CU Autres participations | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 8 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 090.00 | 1 432 447.00 | | 78 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 295.00 | 37 643.00 | | 90 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 185.00 | 1 478 890.00 | | 1 569 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 516.00 | 51 477.00 | | 37 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 4 867.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 4 636.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 195.00 | 90 483.00 | | 88 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 199.00 | 151 462.00 | | 134 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 384.00 | 1 630 352.00 | | 1 703 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 702.00 | 113 946.00 | | 110 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 018.00 | | 370 018.00 | 370 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 018.00 | | 370 018.00 | 370 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 350.00 | 65 044.00 | | 66 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 351.00 | 3 536.00 | | -3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 335.00 | 506 168.00 | | 491 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 039.00 | 468 525.00 | | 401 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 295.00 | 37 643.00 | | 90 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 007.00 | | | 320 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 18 726.00 | | 20 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | 18 726.00 | | 20 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
UX Autres créances clients | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 192 602.00 | 192 602.00 | | 192 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 516.00 | 14 019.00 | 23 497.00 | 37 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 217.00 | 339 217.00 | | 339 217.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 199.00 | 110 702.00 | 23 497.00 | 134 199.00 |