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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 525.00 | 40 765.00 | 76 760.00 | 117 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 247.00 | 40 765.00 | 306 482.00 | 347 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 681.00 | | 273 681.00 | 273 681.00 |
BZ Autres créances | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 481 570.00 | | 481 570.00 | 481 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 639.00 | | 1 182 639.00 | 1 182 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 886.00 | 40 765.00 | 1 489 121.00 | 1 529 886.00 |
CU Autres participations | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 246 228.00 | 1 101 633.00 | | 1 246 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 139.00 | 144 595.00 | | 103 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 167.00 | 1 255 028.00 | | 1 358 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123.00 | 76 787.00 | | 55 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | 3 727.00 | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 1 845.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | 49 464.00 | | 57 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 954.00 | 131 824.00 | | 130 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 121.00 | 1 386 852.00 | | 1 489 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 750.00 | 76 701.00 | | 97 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 556.00 | 61 160.00 | | 90 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 24 192.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 710.00 | 511 235.00 | | 484 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 571.00 | 366 639.00 | | 381 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 139.00 | 144 595.00 | | 103 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 172.00 | | 1 075.00 | 346 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 450.00 | | 1 075.00 | 116 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | 25 227.00 | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 25 227.00 | | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 273 681.00 | 273 681.00 | | 273 681.00 |
VC Groupe et associés | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 123.00 | 21 919.00 | 33 203.00 | 55 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 839.00 | 400 839.00 | | 400 839.00 |
VW T.V.A. | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 954.00 | 97 750.00 | 33 203.00 | 130 954.00 |