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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 961.00 | 31 672.00 | 80 289.00 | 111 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 683.00 | 31 672.00 | 310 011.00 | 341 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 001.00 | | 257 001.00 | 257 001.00 |
BZ Autres créances | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 202.00 | | 1 256 202.00 | 1 256 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 885.00 | 31 672.00 | 1 566 213.00 | 1 597 885.00 |
CU Autres participations | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 349 367.00 | 1 246 228.00 | | 1 349 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 080.00 | 103 139.00 | | 83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 247.00 | 1 358 167.00 | | 1 441 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 738.00 | 55 123.00 | | 71 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 16 265.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 309.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 733.00 | 57 258.00 | | 47 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 966.00 | 130 954.00 | | 124 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 213.00 | 1 489 121.00 | | 1 566 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 489.00 | 97 750.00 | | 73 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 567.00 | 90 556.00 | | 86 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 26 126.00 | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 590.00 | 484 710.00 | | 521 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 510.00 | 381 571.00 | | 438 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 080.00 | 103 139.00 | | 83 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 247.00 | | 77 436.00 | 347 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 341 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 111 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | | 77 436.00 | 117 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 765.00 | 21 697.00 | 30 790.00 | 40 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 21 697.00 | 30 790.00 | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 738.00 | 20 261.00 | 51 477.00 | 71 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 201.00 | 453 201.00 | | 453 201.00 |
VW T.V.A. | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 966.00 | 73 489.00 | 51 477.00 | 124 966.00 |