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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 28 491.00 | 2 457.00 | 30 948.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 628.00 | 28 491.00 | 67 137.00 | 95 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
060 Stock marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
110 Total général Actif | 109 135.00 | 28 491.00 | 80 645.00 | 109 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
252 Charges sociales | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |