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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 30 995.00 | 2 353.00 | 33 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 028.00 | 30 995.00 | 67 033.00 | 98 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
060 Stock marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
110 Total général Actif | 108 639.00 | 30 995.00 | 77 644.00 | 108 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -512.00 | | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
252 Charges sociales | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 809.00 | | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 084.00 | | | -13 084.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 349.00 | | | 6 349.00 |