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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 29 961.00 | 987.00 | 30 948.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 628.00 | 29 961.00 | 65 667.00 | 95 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
110 Total général Actif | 112 892.00 | 29 961.00 | 82 931.00 | 112 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -988.00 | | | -988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
252 Charges sociales | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |