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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 30 467.00 | 481.00 | 30 948.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 628.00 | 30 467.00 | 65 161.00 | 95 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
110 Total général Actif | 106 357.00 | 30 467.00 | 75 890.00 | 106 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
252 Charges sociales | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | | | 506.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160.00 | | | 160.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 552.00 | | | 5 552.00 |