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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 628.00 | 30 948.00 | 64 680.00 | 95 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
110 Total général Actif | 122 802.00 | 30 948.00 | 91 853.00 | 122 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
252 Charges sociales | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 843.00 | | | 5 843.00 |