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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 30 751.00 | 197.00 | 30 948.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 628.00 | 30 751.00 | 64 877.00 | 95 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
060 Stock marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
110 Total général Actif | 103 233.00 | 30 751.00 | 72 482.00 | 103 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
252 Charges sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 079.00 | | | 5 079.00 |