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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 104.00 | 351 597.00 | 18 507.00 | 370 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 635.00 | 358 878.00 | 119 757.00 | 478 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 075.00 | 710 475.00 | 159 600.00 | 870 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BN En cours de production de biens | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 506.00 | | 801 506.00 | 801 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 582.00 | 710 475.00 | 961 107.00 | 1 671 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 478 156.00 | | | 478 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
EA Autres dettes | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 107.00 | | | 961 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 290.00 | | | 388 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 177.00 | | 1 034 177.00 | 1 034 177.00 |
FG Production vendue services | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 454.00 | | 1 042 454.00 | 1 042 454.00 |
FM Production stockée | | | 30 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 606.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 746.00 | | | 1 092 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 407.00 | | | 1 050 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 367.00 | | 4 213.00 | 890 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 505.00 | 870 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 505.00 | 848 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 206.00 | | 4 039.00 | 869 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 174.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 373.00 | 65 606.00 | 24 505.00 | 669 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 373.00 | 65 606.00 | 24 505.00 | 669 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
VB T. V. A. | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 580.00 | 33 251.00 | 59 329.00 | 92 580.00 |
VI Groupe et associés | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 828.00 | 484 588.00 | 240.00 | 484 828.00 |
VW T.V.A. | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 950.00 | 388 290.00 | 59 329.00 | 482 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
YT Sous‐traitance | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
ZE Dividendes | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 723.00 | | | 259 723.00 |