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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 247.00 | 217 885.00 | 15 362.00 | 233 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 077.00 | 427 803.00 | 55 273.00 | 483 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 840.00 | 645 688.00 | 92 151.00 | 737 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 970.00 | | 217 970.00 | 217 970.00 |
BZ Autres créances | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 944.00 | | 653 944.00 | 653 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 785.00 | 645 688.00 | 746 096.00 | 1 391 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DH Report à nouveau | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
DL TOTAL (I) | 581 206.00 | | | 581 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 096.00 | | | 746 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 399.00 | | 1 246 399.00 | 1 246 399.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 549.00 | | 1 246 549.00 | 1 246 549.00 |
FM Production stockée | | | -33 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 507.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 369.00 | | | 1 306 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 849.00 | | | 1 201 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 378.00 | | 23 160.00 | 838 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 698.00 | 737 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 698.00 | 716 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 121.00 | | 22 901.00 | 817 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 258.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 531.00 | 48 507.00 | 111 350.00 | 708 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 531.00 | 48 507.00 | 111 350.00 | 708 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 217 970.00 | 217 970.00 | | 217 970.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VI Groupe et associés | 17 187.00 | 5 000.00 | | 17 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 736.00 | 299 496.00 | 240.00 | 299 736.00 |
VW T.V.A. | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 890.00 | 152 703.00 | | 164 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 293 071.00 | | | 293 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 415.00 | | | 346 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 351.00 | | | 327 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |