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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 442.00 | 238 221.00 | 37 220.00 | 275 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 516.00 | 461 967.00 | 33 549.00 | 495 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 478.00 | 700 188.00 | 92 289.00 | 792 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BN En cours de production de biens | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 126.00 | 8 553.00 | 393 572.00 | 402 126.00 |
BZ Autres créances | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 264 324.00 | | 264 324.00 | 264 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 459.00 | 8 553.00 | 766 905.00 | 775 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 937.00 | 708 742.00 | 859 195.00 | 1 567 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
EA Autres dettes | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 622.00 | | | 310 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 195.00 | | | 859 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 815.00 | | | 276 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 590.00 | | 1 394 590.00 | 1 394 590.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 040.00 | | 1 396 040.00 | 1 396 040.00 |
FM Production stockée | | | 21 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 306.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 973.00 | | | 1 430 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 471.00 | | | 1 425 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 927.00 | | 37 393.00 | 756 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 792 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 770 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 407.00 | | 37 393.00 | 735 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 723.00 | 27 306.00 | 1 842.00 | 674 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 723.00 | 27 306.00 | 1 842.00 | 674 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 391 758.00 | 391 758.00 | | 391 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 235.00 | 463 627.00 | 10 607.00 | 474 235.00 |
VW T.V.A. | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
ST Autres comptes | 298 655.00 | | | 298 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
YT Sous‐traitance | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 276.00 | | | 278 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 656.00 | | | 174 656.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |