| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 130.00 | 308 514.00 | 13 616.00 | 322 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 295.00 | 399 043.00 | 90 251.00 | 489 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 292.00 | 707 558.00 | 124 734.00 | 832 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 226.00 | | 427 226.00 | 427 226.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CF Disponibilités | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 705.00 | | 673 705.00 | 673 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 997.00 | 707 558.00 | 798 439.00 | 1 505 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
DL TOTAL (I) | 487 637.00 | | | 487 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 801.00 | | | 310 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 439.00 | | | 798 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 091.00 | | 1 132 091.00 | 1 132 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 091.00 | | 1 132 091.00 | 1 132 091.00 |
FM Production stockée | | | -30 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 582.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 724.00 | | | 1 133 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 443.00 | | | 1 089 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 075.00 | | 12 890.00 | 870 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 674.00 | 832 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 811 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 740.00 | | 12 186.00 | 848 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 704.00 | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 475.00 | 46 582.00 | 49 500.00 | 710 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 475.00 | 46 582.00 | 49 500.00 | 710 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 354.00 | 29 209.00 | 30 144.00 | 59 354.00 |
VI Groupe et associés | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 365.00 | 524 125.00 | 240.00 | 524 365.00 |
VW T.V.A. | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 801.00 | 256 825.00 | 30 144.00 | 310 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 222 629.00 | | | 222 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 445.00 | | | 286 445.00 |
YT Sous‐traitance | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
ZE Dividendes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 775.00 | | | 367 775.00 |