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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 628.00 | 285 237.00 | 23 391.00 | 308 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 493.00 | 423 294.00 | 85 198.00 | 508 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 378.00 | 708 531.00 | 129 846.00 | 838 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BN En cours de production de biens | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
BZ Autres créances | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 376 713.00 | | 376 713.00 | 376 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 461.00 | | 740 461.00 | 740 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 840.00 | 708 531.00 | 870 308.00 | 1 578 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DH Report à nouveau | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 526 686.00 | | | 526 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
EA Autres dettes | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 621.00 | | | 343 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 308.00 | | | 870 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 288.00 | | 1 345 288.00 | 1 345 288.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 753.00 | | 1 345 753.00 | 1 345 753.00 |
FM Production stockée | | | 33 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 343.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 319.00 | | | 1 395 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 770.00 | | | 1 325 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 292.00 | | 52 455.00 | 832 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 369.00 | 838 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 369.00 | 817 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 426.00 | | 52 064.00 | 811 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 391.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 558.00 | 47 343.00 | 46 369.00 | 707 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 558.00 | 47 343.00 | 46 369.00 | 707 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
VB T. V. A. | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 198.00 | 31 858.00 | 24 340.00 | 56 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 859.00 | 5 000.00 | | 19 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 811.00 | 321 571.00 | 240.00 | 321 811.00 |
VW T.V.A. | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 304.00 | 234 105.00 | 24 340.00 | 273 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
YT Sous‐traitance | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 544.00 | | | 369 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |