| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 211.00 | 227 484.00 | 29 726.00 | 257 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 196.00 | 447 239.00 | 30 956.00 | 478 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 927.00 | 674 723.00 | 82 203.00 | 756 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 583.00 | 8 553.00 | 512 030.00 | 520 583.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 284 283.00 | | 284 283.00 | 284 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 401.00 | 8 553.00 | 872 847.00 | 881 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 328.00 | 683 277.00 | 955 051.00 | 1 638 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DH Report à nouveau | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DL TOTAL (I) | 613 071.00 | | | 613 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 980.00 | | | 341 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 051.00 | | | 955 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 653.00 | | 1 311 653.00 | 1 311 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 653.00 | | 1 311 653.00 | 1 311 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 359.00 | | | 1 322 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 494.00 | | | 1 240 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 840.00 | | 27 448.00 | 737 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 756 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 735 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 324.00 | | 27 444.00 | 716 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 4.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 688.00 | 37 396.00 | 8 361.00 | 645 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 688.00 | 37 396.00 | 8 361.00 | 645 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 510 215.00 | 510 215.00 | | 510 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 121.00 | 5 000.00 | | 31 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 100.00 | 560 493.00 | 10 607.00 | 571 100.00 |
VW T.V.A. | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 173.00 | 312 052.00 | | 338 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 266 696.00 | | | 266 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
YT Sous‐traitance | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 856.00 | | | 407 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |