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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
AP Constructions | 901 704.00 | 179 474.00 | 722 230.00 | 901 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 448.00 | 52 920.00 | 29 528.00 | 82 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 517.00 | 232 394.00 | 853 123.00 | 1 085 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 684.00 | | 160 684.00 | 160 684.00 |
BZ Autres créances | 90 796.00 | 20 000.00 | 70 796.00 | 90 796.00 |
CF Disponibilités | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 646.00 | 20 000.00 | 376 646.00 | 396 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 164.00 | 252 394.00 | 1 229 770.00 | 1 482 164.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 701.00 | 5 914.00 | | 8 701.00 |
DG Autres réserves | 74 643.00 | 51 681.00 | | 74 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 999.00 | 55 749.00 | | 84 999.00 |
DL TOTAL (I) | 436 843.00 | 381 844.00 | | 436 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 675.00 | 398 271.00 | | 705 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 14 504.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 17 866.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 947.00 | 43 691.00 | | 52 947.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 3 871.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 926.00 | 478 203.00 | | 792 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 770.00 | 860 047.00 | | 1 229 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 263.00 | 123 673.00 | | 158 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 190.00 | 10 861.00 | 760 051.00 | 749 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 190.00 | 10 861.00 | 760 051.00 | 749 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 896.00 | 39 695.00 | | 31 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | 50 000.00 | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | 50 000.00 | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 50 000.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | 16 228.00 | | 30 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 447.00 | 748 563.00 | | 771 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 448.00 | 692 814.00 | | 686 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 999.00 | 55 749.00 | | 84 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 515.00 | | 387 308.00 | 716 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 1 085 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 1 085 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 515.00 | | 387 303.00 | 716 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 991.00 | 44 020.00 | 14 617.00 | 202 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 991.00 | 44 020.00 | 14 617.00 | 202 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 776.00 | 70 112.00 | 260 397.00 | 704 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 151.00 | 253 151.00 | | 253 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 926.00 | 158 263.00 | 260 397.00 | 792 926.00 |