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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
AP Constructions | 1 337 852.00 | 486 894.00 | 850 958.00 | 1 337 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 953.00 | 83 732.00 | 65 221.00 | 148 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 478.00 | 570 626.00 | 1 063 853.00 | 1 634 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | 31 160.00 | 3 853.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 842 127.00 | | 842 127.00 | 842 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 689.00 | 31 160.00 | 1 069 529.00 | 1 100 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 167.00 | 601 786.00 | 2 133 382.00 | 2 735 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 253.00 | 24 412.00 | | 34 253.00 |
DG Autres réserves | 285 082.00 | 198 117.00 | | 285 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618.00 | 196 811.00 | | 292 618.00 |
DL TOTAL (I) | 955 452.00 | 762 840.00 | | 955 452.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 404.00 | 894 256.00 | | 1 052 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | 3 091.00 | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 10 515.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 258.00 | 41 018.00 | | 101 258.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 3 403.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 929.00 | 952 284.00 | | 1 173 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 382.00 | 1 719 124.00 | | 2 133 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 929.00 | 952 284.00 | | 1 173 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 192 537.00 | | 1 192 537.00 | 1 192 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 537.00 | | 1 192 537.00 | 1 192 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 073.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 173.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 50 662.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 1 217.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 217.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 16 155.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 16 387.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | -15 170.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 458.00 | 69 685.00 | | 106 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 904.00 | 1 119 008.00 | | 1 201 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 286.00 | 922 197.00 | | 909 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 618.00 | 196 811.00 | | 292 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 596.00 | | 9 882.00 | 1 624 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 596.00 | | 9 882.00 | 1 624 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 553.00 | 114 073.00 | | 456 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 553.00 | 114 073.00 | | 456 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 219 973.00 | 219 973.00 | | 219 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 558.00 | 1 041 558.00 | | 1 041 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 929.00 | 1 173 929.00 | | 1 173 929.00 |