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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
AP Constructions | 1 337 852.00 | 530 058.00 | 807 794.00 | 1 337 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 362.00 | 83 732.00 | 93 630.00 | 177 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 887.00 | 613 790.00 | 1 049 098.00 | 1 662 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 636.00 | | 217 636.00 | 217 636.00 |
BZ Autres créances | 99 532.00 | 28 603.00 | 70 929.00 | 99 532.00 |
CF Disponibilités | 708 312.00 | | 708 312.00 | 708 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 954.00 | 28 603.00 | 1 000 351.00 | 1 028 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 842.00 | 642 393.00 | 2 049 449.00 | 2 691 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 350.00 | 34 253.00 | | 34 350.00 |
DG Autres réserves | 455 352.00 | 285 082.00 | | 455 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 594.00 | 292 618.00 | | 111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 944 797.00 | 955 452.00 | | 944 797.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 563.00 | 1 052 404.00 | | 935 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 518.00 | 15 511.00 | | 52 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 3 500.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 477.00 | 101 258.00 | | 109 477.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 257.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 652.00 | 1 173 929.00 | | 1 100 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 449.00 | 2 133 382.00 | | 2 049 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 652.00 | 1 173 929.00 | | 1 100 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 478.00 | | 28 409.00 | 1 634 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 478.00 | | 28 409.00 | 1 634 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 626.00 | 43 164.00 | | 570 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 626.00 | 43 164.00 | | 570 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 160.00 | | 2 557.00 | 31 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 160.00 | | 2 557.00 | 31 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 160.00 | | 2 557.00 | 35 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 688.00 | 934 688.00 | | 934 688.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 642.00 | 320 642.00 | | 320 642.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 652.00 | 1 100 652.00 | | 1 100 652.00 |