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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
AP Constructions | 1 337 852.00 | 396 265.00 | 941 587.00 | 1 337 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 071.00 | 60 288.00 | 78 783.00 | 139 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 596.00 | 456 553.00 | 1 168 044.00 | 1 624 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
BZ Autres créances | 34 063.00 | 31 160.00 | 2 903.00 | 34 063.00 |
CF Disponibilités | 289 194.00 | | 289 194.00 | 289 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 240.00 | 31 160.00 | 551 080.00 | 582 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 836.00 | 487 713.00 | 1 719 124.00 | 2 206 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 412.00 | 16 176.00 | | 24 412.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 81 614.00 | | 198 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 811.00 | 164 739.00 | | 196 811.00 |
DL TOTAL (I) | 762 840.00 | 606 029.00 | | 762 840.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 17 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 17 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 256.00 | 983 212.00 | | 894 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 28 091.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 9 803.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 018.00 | 96 140.00 | | 41 018.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 2 920.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 284.00 | 1 120 166.00 | | 952 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 124.00 | 1 743 195.00 | | 1 719 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 284.00 | 226 478.00 | | 952 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
FG Production vendue services | 1 091 188.00 | | 1 091 188.00 | 1 091 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 569.00 | | 1 102 569.00 | 1 102 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 3 496.00 | | 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 662.00 | 36 987.00 | | 50 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 75 000.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 75 000.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 155.00 | 16 327.00 | | 16 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 5.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387.00 | 16 332.00 | | 16 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 170.00 | 58 668.00 | | -15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 685.00 | 55 958.00 | | 69 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 008.00 | 1 042 707.00 | | 1 119 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 197.00 | 877 968.00 | | 922 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 811.00 | 164 739.00 | | 196 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 016.00 | | 47 166.00 | 1 608 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 585.00 | 1 624 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 585.00 | 1 624 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 016.00 | | 47 166.00 | 1 608 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 999.00 | 109 908.00 | 30 353.00 | 376 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 999.00 | 109 908.00 | 30 353.00 | 376 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 13 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 13 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 686.00 | 893 686.00 | | 893 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 047.00 | 293 047.00 | | 293 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 284.00 | 952 284.00 | | 952 284.00 |