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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
AP Constructions | 901 704.00 | 226 486.00 | 675 218.00 | 901 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 902.00 | 65 563.00 | 37 339.00 | 102 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 971.00 | 292 048.00 | 813 923.00 | 1 105 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
BZ Autres créances | 74 109.00 | 50 059.00 | 24 050.00 | 74 109.00 |
CF Disponibilités | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 746.00 | 50 059.00 | 522 687.00 | 572 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 717.00 | 342 107.00 | 1 336 610.00 | 1 678 717.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 500.00 | 268 500.00 | | 343 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | 8 701.00 | | 12 951.00 |
DG Autres réserves | 54 392.00 | 74 643.00 | | 54 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 447.00 | 84 999.00 | | 64 447.00 |
DL TOTAL (I) | 475 290.00 | 436 843.00 | | 475 290.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 778.00 | 705 675.00 | | 637 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 758.00 | 2 375.00 | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 26 208.00 | | 28 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 608.00 | 52 947.00 | | 116 608.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 5 722.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 319.00 | 792 926.00 | | 831 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 610.00 | 1 229 770.00 | | 1 336 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 318.00 | 158 263.00 | | 259 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 632.00 | | 962 632.00 | 962 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 632.00 | | 962 632.00 | 962 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 3 473.00 | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 703.00 | 31 896.00 | | 58 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 892.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 892.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 336.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 5 024.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 2 868.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 30 692.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 766.00 | 771 447.00 | | 965 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 319.00 | 686 448.00 | | 901 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 447.00 | 84 999.00 | | 64 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 517.00 | | 20 454.00 | 1 085 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 512.00 | | 20 454.00 | 1 085 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 394.00 | 59 654.00 | | 232 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 394.00 | 59 654.00 | | 232 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 30 059.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 30 059.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 059.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 067.00 | 65 065.00 | 240 715.00 | 637 067.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 513.00 | 332 513.00 | | 332 513.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 319.00 | 259 318.00 | 240 715.00 | 831 319.00 |