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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
AP Constructions | 1 318 523.00 | 307 255.00 | 1 011 268.00 | 1 318 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 820.00 | 69 744.00 | 72 076.00 | 141 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 016.00 | 376 999.00 | 1 231 017.00 | 1 608 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 963.00 | | 180 963.00 | 180 963.00 |
BZ Autres créances | 39 968.00 | 33 169.00 | 6 800.00 | 39 968.00 |
CF Disponibilités | 323 854.00 | | 323 854.00 | 323 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 346.00 | 33 169.00 | 512 178.00 | 545 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 362.00 | 410 167.00 | 1 743 195.00 | 2 153 362.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 500.00 | 343 500.00 | | 343 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 12 951.00 | | 16 176.00 |
DG Autres réserves | 81 614.00 | 54 392.00 | | 81 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 739.00 | 64 447.00 | | 164 739.00 |
DL TOTAL (I) | 606 029.00 | 475 290.00 | | 606 029.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 30 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 30 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 212.00 | 637 778.00 | | 983 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091.00 | 41 758.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 28 344.00 | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 140.00 | 116 608.00 | | 96 140.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 6 831.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 166.00 | 831 319.00 | | 1 120 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 195.00 | 1 336 610.00 | | 1 743 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 478.00 | 259 318.00 | | 226 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 320.00 | | 917 320.00 | 917 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 320.00 | | 917 320.00 | 917 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 133.00 | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 987.00 | 58 703.00 | | 36 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 3 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 3 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327.00 | 115.00 | | 16 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332.00 | 115.00 | | 16 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 668.00 | 2 885.00 | | 58 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 958.00 | 16 669.00 | | 55 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 707.00 | 965 766.00 | | 1 042 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 968.00 | 901 319.00 | | 877 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 739.00 | 64 447.00 | | 164 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 971.00 | | 512 962.00 | 1 105 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918.00 | 1 608 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 1 608 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 966.00 | | 512 962.00 | 1 105 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 048.00 | 95 863.00 | 10 913.00 | 292 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 048.00 | 95 863.00 | 10 913.00 | 292 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 17 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 059.00 | | 16 890.00 | 50 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 059.00 | | 16 890.00 | 50 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 059.00 | 17 000.00 | 46 890.00 | 80 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 46 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 576.00 | 88 888.00 | 345 301.00 | 982 576.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 493.00 | 221 493.00 | | 221 493.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 166.00 | 226 478.00 | 345 301.00 | 1 120 166.00 |