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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AP Constructions | 61 355.00 | 9 738.00 | 51 617.00 | 61 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 324.00 | 40 300.00 | 42 024.00 | 82 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 738.00 | 53 847.00 | 100 891.00 | 154 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BT Marchandises | 93 411.00 | 17 472.00 | 75 939.00 | 93 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 451.00 | 1 093.00 | 124 359.00 | 125 451.00 |
BZ Autres créances | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 301 096.00 | | 301 096.00 | 301 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 531.00 | 18 565.00 | 704 965.00 | 723 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 269.00 | 72 412.00 | 805 856.00 | 878 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
DL TOTAL (I) | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
EA Autres dettes | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 644.00 | | | 531 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856.00 | | | 805 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 908.00 | | 1 724 908.00 | 1 724 908.00 |
FG Production vendue services | 281 284.00 | | 281 284.00 | 281 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 191.00 | | 2 006 191.00 | 2 006 191.00 |
FM Production stockée | | | 10 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 194 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 564.00 | | | 2 044 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 393.00 | | | 1 878 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 972.00 | | | 236 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 202.00 | 236 972.00 | 7 230.00 | 244 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 644.00 | 403 345.00 | 115 879.00 | 531 644.00 |