| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AP Constructions | 61 355.00 | 22 116.00 | 39 239.00 | 61 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 463.00 | 55 026.00 | 28 438.00 | 83 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 877.00 | 80 951.00 | 74 926.00 | 155 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
BT Marchandises | 95 101.00 | 20 349.00 | 74 752.00 | 95 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 806.00 | 170.00 | 68 636.00 | 68 806.00 |
BZ Autres créances | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 430.00 | | 567 430.00 | 567 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 010.00 | 20 519.00 | 882 491.00 | 903 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 888.00 | 101 470.00 | 957 418.00 | 1 058 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 261 824.00 | 255 901.00 | | 261 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 622.00 | 109 423.00 | | 80 622.00 |
DL TOTAL (I) | 360 758.00 | 383 635.00 | | 360 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 965.00 | 128 425.00 | | 99 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 008.00 | 3 374.00 | | 66 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 470.00 | | | 268 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 016.00 | 38 818.00 | | 103 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 460.00 | 81 633.00 | | 52 460.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 220 695.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 660.00 | 472 946.00 | | 596 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 418.00 | 856 582.00 | | 957 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 077.00 | 373 054.00 | | 257 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 550.00 | | 1 615 550.00 | 1 615 550.00 |
FG Production vendue services | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 806.00 | | 1 842 806.00 | 1 842 806.00 |
FM Production stockée | | | 23 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 195 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 682.00 | 3 688.00 | | 6 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 492.00 | 192 654.00 | | 193 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 347.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 347.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 68.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | 279.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 33 402.00 | | 17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 037.00 | 1 857 125.00 | | 1 899 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 415.00 | 1 747 701.00 | | 1 818 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 622.00 | 109 423.00 | | 80 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 801.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 092.00 | | 2 485.00 | 154 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 155 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 147 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | | 2 485.00 | 145 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 734.00 | 14 365.00 | 148.00 | 66 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 792.00 | 14 365.00 | 148.00 | 65 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 170.00 | 1 093.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442.00 | 170.00 | 1 093.00 | 21 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 442.00 | 170.00 | 1 093.00 | 21 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 1 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 965.00 | 28 852.00 | 71 113.00 | 99 965.00 |
VI Groupe et associés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 190.00 | 257 077.00 | 71 113.00 | 328 190.00 |