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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AP Constructions | 61 355.00 | 15 927.00 | 45 428.00 | 61 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 678.00 | 46 997.00 | 34 681.00 | 81 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 092.00 | 66 734.00 | 87 359.00 | 154 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
BT Marchandises | 98 039.00 | 20 349.00 | 77 690.00 | 98 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 146.00 | 1 093.00 | 95 053.00 | 96 146.00 |
BZ Autres créances | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 385 009.00 | | 385 009.00 | 385 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 665.00 | 21 442.00 | 769 223.00 | 790 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 757.00 | 88 176.00 | 856 582.00 | 944 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
DL TOTAL (I) | 383 635.00 | | | 383 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
EA Autres dettes | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 946.00 | | | 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 582.00 | | | 856 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 054.00 | | | 373 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 382.00 | | 1 565 382.00 | 1 565 382.00 |
FG Production vendue services | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 707.00 | | 1 802 707.00 | 1 802 707.00 |
FM Production stockée | | | 28 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 193 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 125.00 | | | 1 857 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 701.00 | | | 1 747 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 472.00 | 2 877.00 | | 17 472.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 565.00 | 2 877.00 | | 18 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 565.00 | 2 877.00 | | 18 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 425.00 | 28 534.00 | 99 892.00 | 128 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 593.00 | 187 363.00 | 7 230.00 | 194 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 946.00 | 373 054.00 | 99 892.00 | 472 946.00 |