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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 474.00 | 497.00 | 1 971.00 |
AP Constructions | 61 355.00 | 40 513.00 | 20 842.00 | 61 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 978.00 | 74 815.00 | 31 162.00 | 105 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 851.00 | 119 669.00 | 60 182.00 | 179 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BT Marchandises | 101 811.00 | 33 937.00 | 67 874.00 | 101 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
BZ Autres créances | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
CF Disponibilités | 657 614.00 | | 657 614.00 | 657 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 484.00 | 33 937.00 | 972 547.00 | 1 006 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 335.00 | 153 606.00 | 1 032 729.00 | 1 186 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 142 784.00 | 436 583.00 | | 142 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 621.00 | 106 201.00 | | 235 621.00 |
DL TOTAL (I) | 396 716.00 | 561 095.00 | | 396 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 942.00 | 172 242.00 | | 100 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 825.00 | 32 437.00 | | 85 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 978.00 | 283 865.00 | | 304 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 29 590.00 | | 39 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 650.00 | 76 391.00 | | 95 650.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | 10 043.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 012.00 | 604 568.00 | | 636 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 729.00 | 1 165 663.00 | | 1 032 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 409.00 | 308 283.00 | | 262 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 59.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 499.00 | | 1 994 499.00 | 1 994 499.00 |
FG Production vendue services | 336 102.00 | | 336 102.00 | 336 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 601.00 | | 2 330 601.00 | 2 330 601.00 |
FM Production stockée | | | 18 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 197 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 023.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 193 432.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 6 610.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 6 610.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 6 610.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 114.00 | 29 868.00 | | 53 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 324.00 | 1 773 253.00 | | 2 451 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 702.00 | 1 667 052.00 | | 2 215 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 621.00 | 106 201.00 | | 235 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 895.00 | | 6 956.00 | 172 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 274.00 | | 6 926.00 | 163 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 30.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 841.00 | 15 828.00 | 119 669.00 | 103 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 206.00 | 1 474.00 | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | 15 622.00 | 118 196.00 | 102 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 349.00 | 13 588.00 | | 20 349.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 619.00 | 13 588.00 | 270.00 | 20 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 619.00 | 13 588.00 | 270.00 | 20 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 588.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VB T. V. A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 916.00 | 32 291.00 | 68 625.00 | 100 916.00 |
VI Groupe et associés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 034.00 | 262 409.00 | 68 625.00 | 331 034.00 |