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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 062.00 | 909.00 | 1 971.00 |
AP Constructions | 61 355.00 | 28 305.00 | 33 050.00 | 61 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 269.00 | 53 689.00 | 42 580.00 | 96 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 113.00 | 85 924.00 | 84 188.00 | 170 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BT Marchandises | 101 226.00 | 20 349.00 | 80 877.00 | 101 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 381.00 | 603.00 | 83 777.00 | 84 381.00 |
BZ Autres créances | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
CF Disponibilités | 651 561.00 | | 651 561.00 | 651 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 600.00 | 20 952.00 | 953 648.00 | 974 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 713.00 | 106 876.00 | 1 037 836.00 | 1 144 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 290 721.00 | 261 824.00 | | 290 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 862.00 | 80 622.00 | | 145 862.00 |
DL TOTAL (I) | 454 894.00 | 360 758.00 | | 454 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 165.00 | 99 965.00 | | 71 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 991.00 | 66 008.00 | | 63 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 879.00 | 268 470.00 | | 222 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 103 016.00 | | 41 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 307.00 | 52 460.00 | | 147 307.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 6 741.00 | | 6 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 942.00 | 596 660.00 | | 582 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 836.00 | 957 418.00 | | 1 037 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 106.00 | 257 077.00 | | 318 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 059.00 | | 2 018 059.00 | 2 018 059.00 |
FG Production vendue services | 318 391.00 | | 318 391.00 | 318 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 450.00 | | 2 336 450.00 | 2 336 450.00 |
FM Production stockée | | | -66 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 196 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 349.00 | 6 682.00 | | 12 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 936.00 | 193 492.00 | | 195 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 2 485.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 410.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 2 895.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 552.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | 2 342.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 710.00 | 17 284.00 | | 48 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 098.00 | 1 899 037.00 | | 2 313 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 236.00 | 1 818 415.00 | | 2 167 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 862.00 | 80 622.00 | | 145 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 877.00 | | 26 510.00 | 155 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 170 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 160 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | 1 029.00 | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 685.00 | | 25 081.00 | 147 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 400.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 951.00 | 17 248.00 | 12 275.00 | 80 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 120.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 17 127.00 | 12 275.00 | 80 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 433.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | 433.00 | | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 519.00 | 433.00 | | 20 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 165.00 | 29 208.00 | 41 957.00 | 71 165.00 |
VI Groupe et associés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |
VW T.V.A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 063.00 | 318 106.00 | 41 957.00 | 360 063.00 |