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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 268.00 | 703.00 | 1 971.00 |
AP Constructions | 61 355.00 | 34 431.00 | 26 924.00 | 61 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 051.00 | 65 275.00 | 33 776.00 | 99 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 895.00 | 103 841.00 | 69 053.00 | 172 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BT Marchandises | 100 464.00 | 20 349.00 | 80 115.00 | 100 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 714.00 | 270.00 | 58 444.00 | 58 714.00 |
BZ Autres créances | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CF Disponibilités | 823 478.00 | | 823 478.00 | 823 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 229.00 | 20 619.00 | 1 096 610.00 | 1 117 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 124.00 | 124 460.00 | 1 165 663.00 | 1 290 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 436 583.00 | 290 721.00 | | 436 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 201.00 | 145 862.00 | | 106 201.00 |
DL TOTAL (I) | 561 095.00 | 454 894.00 | | 561 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 242.00 | 71 165.00 | | 172 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 437.00 | 63 991.00 | | 32 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 865.00 | 222 879.00 | | 283 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 41 823.00 | | 29 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 391.00 | 147 307.00 | | 76 391.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 6 331.00 | | 10 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 568.00 | 582 942.00 | | 604 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 663.00 | 1 037 836.00 | | 1 165 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 283.00 | 318 106.00 | | 308 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 776.00 | | 1 496 776.00 | 1 496 776.00 |
FG Production vendue services | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 807.00 | | 1 731 807.00 | 1 731 807.00 |
FM Production stockée | | | -8 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 193 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 023.00 | 12 349.00 | | 15 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 432.00 | 195 936.00 | | 193 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 610.00 | 82.00 | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | 6 082.00 | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | 6 055.00 | | 6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 868.00 | 48 710.00 | | 29 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 253.00 | 2 313 098.00 | | 1 773 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 052.00 | 2 167 236.00 | | 1 667 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 201.00 | 145 862.00 | | 106 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 113.00 | 2 782.00 | | 170 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 492.00 | 2 782.00 | | 160 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 924.00 | 17 917.00 | | 85 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 206.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | 17 711.00 | | 84 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 50.00 | 383.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 50.00 | 383.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 50.00 | 383.00 | 20 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 183.00 | 159 763.00 | 12 420.00 | 172 183.00 |
VI Groupe et associés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 703.00 | 308 283.00 | 12 420.00 | 320 703.00 |