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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
040 Immobilisations financières | 784 889.00 | | 784 889.00 | 784 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 580.00 | 691.00 | 784 889.00 | 785 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | 1 086.00 | 1 618.00 | 2 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | 200.00 | 3 738.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 872.00 | 1 286.00 | 148 586.00 | 149 872.00 |
110 Total général Actif | 935 452.00 | 1 977.00 | 933 475.00 | 935 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 858 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 401.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 756 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 500.00 | 174 728.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 966.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 501.00 | 175 694.00 | | 8 501.00 |
242 Autres charges externes. | 15 795.00 | 103 344.00 | | 15 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 14 141.00 | | 1 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 523.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 102.00 | 122 008.00 | | 18 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 601.00 | 53 686.00 | | -9 601.00 |
280 Produits financiers | 135 084.00 | 19 225.00 | | 135 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 394.00 | 1 078 011.00 | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 97 942.00 | 48 830.00 | | 97 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | 535 349.00 | | 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 83 975.00 | | 19 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 936.00 | 482 767.00 | | 8 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 379 341.00 | | | 379 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 048.00 | | | 859 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379 341.00 | | | 379 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 401.00 | | | 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 850.00 | | | 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |