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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 5 589.00 | 55 766.00 | 61 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 721 340.00 | | 1 721 340.00 | 1 721 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 785 485.00 | 8 379.00 | 1 777 106.00 | 1 785 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081 539.00 | | 1 081 539.00 | 1 081 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 628 601.00 | 200.00 | 1 628 401.00 | 1 628 601.00 |
084 Disponibilités | 359 484.00 | | 359 484.00 | 359 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 069 624.00 | 200.00 | 3 069 424.00 | 3 069 624.00 |
110 Total général Actif | 4 855 109.00 | 8 579.00 | 4 846 530.00 | 4 855 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 094 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 127 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 331 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 541 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 718 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 846 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814 003.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 686 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 873 773.00 | 368 556.00 | | 2 873 773.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 1 078.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 889 371.00 | 369 634.00 | | 2 889 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
242 Autres charges externes. | 2 782 140.00 | 280 751.00 | | 2 782 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 2 214.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 862.00 | 29 037.00 | | 31 862.00 |
252 Charges sociales | 10 464.00 | 9 509.00 | | 10 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 840 087.00 | 321 511.00 | | 2 840 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 284.00 | 48 124.00 | | 49 284.00 |
280 Produits financiers | 26 574.00 | 86 044.00 | | 26 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 22 437.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 27 877.00 | 27 486.00 | | 27 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 813.00 | 6 670.00 | | 23 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 646.00 | 122 846.00 | | 24 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700 780.00 | | | 700 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814 003.00 | | | 814 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 956 126.00 | | | 956 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 392.00 | | | 193 392.00 |