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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 908 179.00 | | 908 179.00 | 908 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 179.00 | | 908 179.00 | 908 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
072 Créances – Autres | 29 034.00 | 200.00 | 28 834.00 | 29 034.00 |
084 Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 245.00 | 200.00 | 184 045.00 | 184 245.00 |
110 Total général Actif | 1 092 424.00 | 200.00 | 1 092 224.00 | 1 092 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 867 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 927 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 878 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 803.00 | 8 500.00 | | 260 803.00 |
230 Autres produits | 10 565.00 | 1.00 | | 10 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 368.00 | 8 501.00 | | 271 368.00 |
242 Autres charges externes. | 210 832.00 | 15 795.00 | | 210 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 019.00 | | 655.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 286.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 487.00 | 18 102.00 | | 211 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 881.00 | -9 601.00 | | 59 881.00 |
280 Produits financiers | 43 184.00 | 135 084.00 | | 43 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 394.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 51 027.00 | 97 942.00 | | 51 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 923.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 558.00 | 8 936.00 | | 51 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 580.00 | | | 785 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |