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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 3 834.00 | 220.00 | 4 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098 752.00 | | 1 098 752.00 | 1 098 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 105 596.00 | 6 624.00 | 1 098 972.00 | 1 105 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
072 Créances – Autres | 10 805.00 | 200.00 | 10 605.00 | 10 805.00 |
084 Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 410.00 | 200.00 | 55 210.00 | 55 410.00 |
110 Total général Actif | 1 161 006.00 | 6 824.00 | 1 154 182.00 | 1 161 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 918 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 046.00 | 260 803.00 | | 145 046.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 10 565.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 570.00 | 271 368.00 | | 145 570.00 |
242 Autres charges externes. | 175 965.00 | 210 832.00 | | 175 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 655.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 014.00 | 211 487.00 | | 198 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 444.00 | 59 881.00 | | -52 444.00 |
280 Produits financiers | 27 961.00 | 43 184.00 | | 27 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 42 896.00 | 51 027.00 | | 42 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 481.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 405.00 | 51 558.00 | | -67 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393 865.00 | | | 393 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 908 179.00 | | | 908 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 709.00 | | | 400 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |