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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 067 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 107 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 317 614.00 | |
CU Autres participations | | | 39 865.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 851 390.00 | 918 794.00 | | 851 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 996.00 | -67 405.00 | | 119 996.00 |
DL TOTAL (I) | 980 185.00 | 860 190.00 | | 980 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 941.00 | 131 589.00 | | 190 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 096.00 | 145 839.00 | | 110 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 16 564.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 429.00 | 293 992.00 | | 337 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 614.00 | 1 154 182.00 | | 1 317 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 941.00 | | | 190 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -26.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 051.00 | 173 552.00 | | 272 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 055.00 | 240 957.00 | | 152 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 996.00 | -67 405.00 | | 119 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 596.00 | | 306 202.00 | 1 105 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 791.00 | 1 107 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 791.00 | 1 114 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 752.00 | | 306 202.00 | 1 098 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 220.00 | | 6 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 220.00 | | 3 834.00 |