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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181 355.00 | | 1 181 355.00 | 1 181 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188 200.00 | 6 845.00 | 1 181 355.00 | 1 188 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477 108.00 | | 477 108.00 | 477 108.00 |
072 Créances – Autres | 70 747.00 | 200.00 | 70 547.00 | 70 747.00 |
084 Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 033.00 | 200.00 | 564 833.00 | 565 033.00 |
110 Total général Actif | 1 753 233.00 | 7 045.00 | 1 746 188.00 | 1 753 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 971 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 103 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 746 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 556.00 | 217 339.00 | | 368 556.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 2 432.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 634.00 | 219 771.00 | | 369 634.00 |
242 Autres charges externes. | 280 751.00 | 91 462.00 | | 280 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 1 382.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 037.00 | 22 578.00 | | 29 037.00 |
252 Charges sociales | 9 509.00 | 7 416.00 | | 9 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 321 511.00 | 123 058.00 | | 321 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 124.00 | 96 713.00 | | 48 124.00 |
280 Produits financiers | 86 044.00 | 52 272.00 | | 86 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 437.00 | 8.00 | | 22 437.00 |
294 Charges financières | 27 486.00 | 28 987.00 | | 27 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 670.00 | 10.00 | | 6 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -397.00 | | | -397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 846.00 | 119 996.00 | | 122 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114 007.00 | | | 1 114 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |