| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 848.00 | 66 991.00 | -143.00 | 66 848.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 753.00 | 698 000.00 | 196 753.00 | 894 753.00 |
AN Terrains | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
AP Constructions | 7 642 268.00 | 1 777 004.00 | 5 865 264.00 | 7 642 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832.00 | 5 958 563.00 | 4 673 269.00 | 10 631 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 076.00 | 391 183.00 | 1 072 894.00 | 1 464 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 478.00 | | 462 478.00 | 462 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 487 478.00 | 8 893 616.00 | 12 593 862.00 | 21 487 478.00 |
BN En cours de production de biens | 647 681.00 | | 647 681.00 | 647 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 282.00 | 20 901.00 | 2 122 382.00 | 2 143 282.00 |
BZ Autres créances | 858 875.00 | | 858 875.00 | 858 875.00 |
CF Disponibilités | 1 158 727.00 | | 1 158 727.00 | 1 158 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 825.00 | 20 901.00 | 4 815 925.00 | 4 836 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303.00 | 8 914 516.00 | 17 409 787.00 | 26 324 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 004 763.00 | -4 557 822.00 | | -4 004 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262.00 | 553 060.00 | | 438 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
DK Provisions réglementées | 54 596.00 | 34 124.00 | | 54 596.00 |
DL TOTAL (I) | -204 368.00 | -663 102.00 | | -204 368.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 42 916.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 365.00 | 108 081.00 | | 292 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 365.00 | 150 997.00 | | 385 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349.00 | 8 942 188.00 | | 13 326 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567.00 | 3 017 192.00 | | 2 474 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 724.00 | 1 484 213.00 | | 1 033 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256.00 | 1 212 603.00 | | 353 256.00 |
EA Autres dettes | 40 894.00 | 4 209.00 | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 228 790.00 | 16 360 404.00 | | 17 228 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787.00 | 15 848 299.00 | | 17 409 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 751.00 | 5 026 897.00 | 6 926 648.00 | 1 899 751.00 |
FG Production vendue services | 6 382 511.00 | | 6 382 511.00 | 6 382 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 262.00 | 5 026 897.00 | 13 309 159.00 | 8 282 262.00 |
FM Production stockée | | | 228 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 578 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | -14 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 941 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418.00 | 26 980.00 | | 132 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613.00 | | | 2 120 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032.00 | 26 980.00 | | 2 253 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940.00 | 198.00 | | 169 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352.00 | 28 657.00 | | 94 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472.00 | 35 472.00 | | 93 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764.00 | 64 328.00 | | 357 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895 268.00 | -37 347.00 | | 1 895 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810.00 | 19 382 492.00 | | 15 832 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548.00 | 18 829 433.00 | | 15 394 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 262.00 | 553 060.00 | | 438 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 089 103.00 | | 10 313 468.00 | 19 089 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 662.00 | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 065 819.00 | 849 384.00 | 21 487 478.00 | 7 065 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 892.00 | | 961 600.00 | 1 839 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 927.00 | 842 721.00 | 20 515 532.00 | 5 225 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 322.00 | | 903 061.00 | 1 898 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 180 435.00 | | 9 403 746.00 | 17 180 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | 6 662.00 | 8 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 915 595.00 | | | 1 915 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757.00 | 1 491 470.00 | 659 973.00 | 7 354 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635.00 | 10 355.00 | | 56 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247.00 | 1 481 115.00 | 659 973.00 | 7 296 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 124.00 | 20 472.00 | | 34 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 997.00 | 300 952.00 | 66 584.00 | 150 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 022.00 | 321 424.00 | 66 584.00 | 904 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567.00 | 2 474 567.00 | | 2 474 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 115.00 | 377 115.00 | | 377 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517.00 | 302 517.00 | | 302 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256.00 | 353 256.00 | | 353 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 045.00 | | | 2 119 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 272 948.00 | | | 272 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 026 349.00 | 12 026 349.00 | | 12 026 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 891.00 | | | 440 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889.00 | 2 646 806.00 | 392 083.00 | 3 038 889.00 |
VW T.V.A. | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790.00 | 16 528 790.00 | 700 000.00 | 17 228 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |