|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 249.00 | 53 201.00 | -952.00 | 52 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 753.00 | 698 000.00 | 196 753.00 | 894 753.00 |
AN Terrains | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
AP Constructions | 8 160 608.00 | 2 244 431.00 | 5 916 177.00 | 8 160 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566 402.00 | 7 430 081.00 | 4 136 321.00 | 11 566 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 605.00 | 494 969.00 | 1 084 636.00 | 1 579 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 608 850.00 | | 1 608 850.00 | 1 608 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 180 382.00 | 10 922 557.00 | 13 257 825.00 | 24 180 382.00 |
BN En cours de production de biens | 657 576.00 | | 657 576.00 | 657 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 444.00 | 20 901.00 | 2 178 543.00 | 2 199 444.00 |
BZ Autres créances | 855 891.00 | | 855 891.00 | 855 891.00 |
CF Disponibilités | 395 748.00 | | 395 748.00 | 395 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 542.00 | 20 901.00 | 4 097 642.00 | 4 118 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 298 925.00 | 10 943 458.00 | 17 355 467.00 | 28 298 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 065.00 | | | -2 816 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 082.00 | | | -467 082.00 |
DK Provisions réglementées | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DL TOTAL (I) | -117 607.00 | | | -117 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 849.00 | | | 13 886 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 843.00 | | | 2 281 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 975.00 | | | 1 046 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 222 345.00 | | | 17 222 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 467.00 | | | 17 355 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 222 345.00 | | | 17 222 345.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 182.00 | 6 266 745.00 | 8 613 927.00 | 2 347 182.00 |
FG Production vendue services | 6 456 659.00 | | 6 456 659.00 | 6 456 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 803 841.00 | 6 266 745.00 | 15 070 586.00 | 8 803 841.00 |
FM Production stockée | | | 54 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 897.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 579.00 | | | 239 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 048.00 | | | 440 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 627.00 | | | 679 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 815.00 | | | 658 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900 820.00 | | | 15 900 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 902.00 | | | 16 367 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 082.00 | | | -467 082.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 603 493.00 | | 2 203 053.00 | 22 603 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 065.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 234.00 | 373 930.00 | 24 180 382.00 | 252 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 669.00 | 947 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 234.00 | 344 195.00 | 23 230 341.00 | 252 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 090.00 | | 580.00 | 964 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 629 057.00 | | 2 197 714.00 | 21 629 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | 4 759.00 | 8 471.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245 578.00 | 1 328 988.00 | 350 009.00 | 9 245 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 889.00 | 2 176.00 | 16 864.00 | 67 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 175 814.00 | 1 326 812.00 | 333 145.00 | 9 175 814.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 068.00 | 20 472.00 | | 75 068.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 629.00 | 72 801.00 | 22 701.00 | 200 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 598.00 | 93 273.00 | 22 701.00 | 994 598.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 750.00 | 1 520 750.00 | | 1 520 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 843.00 | 2 281 843.00 | | 2 281 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 573.00 | 319 573.00 | | 319 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 284.00 | 315 284.00 | | 315 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 206.00 | 2 175 206.00 | | 2 175 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 099.00 | 12 366 099.00 | | 12 366 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 460.00 | 126 766.00 | 403 694.00 | 530 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 383.00 | 2 636 987.00 | 429 396.00 | 3 066 383.00 |
VW T.V.A. | 318 044.00 | 318 044.00 | | 318 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 222 345.00 | 17 222 345.00 | | 17 222 345.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |