| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 560.00 | 66 236.00 | -5 676.00 | 60 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 753.00 | 698 000.00 | 196 753.00 | 894 753.00 |
AN Terrains | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
AP Constructions | 8 194 804.00 | 2 647 970.00 | 5 546 833.00 | 8 194 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 870.00 | 7 455 949.00 | 7 845 921.00 | 15 301 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 837.00 | 612 443.00 | 1 016 394.00 | 1 628 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 502 931.00 | 11 482 473.00 | 15 020 457.00 | 26 502 931.00 |
BN En cours de production de biens | 514 998.00 | | 514 998.00 | 514 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 903.00 | 20 901.00 | 1 695 002.00 | 1 715 903.00 |
BZ Autres créances | 686 183.00 | | 686 183.00 | 686 183.00 |
CF Disponibilités | 258 353.00 | | 258 353.00 | 258 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 811.00 | 20 901.00 | 3 166 910.00 | 3 187 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 690 741.00 | 11 503 374.00 | 18 187 367.00 | 29 690 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 283 147.00 | -2 816 065.00 | | -3 283 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 359.00 | -467 082.00 | | -1 931 359.00 |
DK Provisions réglementées | 116 012.00 | 95 540.00 | | 116 012.00 |
DL TOTAL (I) | -2 028 494.00 | -117 607.00 | | -2 028 494.00 |
DP Provisions pour risques | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 818.00 | 250 729.00 | | 274 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 318.00 | 250 729.00 | | 501 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966 099.00 | 13 886 849.00 | | 16 966 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 972.00 | 2 281 843.00 | | 1 720 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 645.00 | 1 046 975.00 | | 1 019 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 6 311.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 714 543.00 | 17 222 345.00 | | 19 714 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 367.00 | 17 355 467.00 | | 18 187 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 803.00 | 4 460 008.00 | 5 943 811.00 | 1 483 803.00 |
FG Production vendue services | 7 798 859.00 | | 7 798 859.00 | 7 798 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 663.00 | 4 460 008.00 | 13 742 670.00 | 9 282 663.00 |
FM Production stockée | | | -142 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 726.00 | 239 579.00 | | 150 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 468.00 | 440 048.00 | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 194.00 | 679 627.00 | | 154 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 967.00 | | | 447 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 972.00 | 20 472.00 | | 246 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 939.00 | 20 812.00 | | 694 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 745.00 | 658 815.00 | | -540 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 817 879.00 | 15 900 820.00 | | 13 817 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 238.00 | 16 367 902.00 | | 15 749 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931 359.00 | -467 082.00 | | -1 931 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 180 382.00 | | 10 030 275.00 | 24 180 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 111.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 461 643.00 | 1 445 893.00 | 26 502 931.00 | 5 461 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 643.00 | 1 436 781.00 | 25 544 579.00 | 5 461 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 001.00 | | 8 311.00 | 947 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 230 341.00 | | 10 012 853.00 | 23 230 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 9 111.00 | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224 556.00 | 1 548 930.00 | 988 813.00 | 10 224 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 201.00 | 13 035.00 | | 53 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169 481.00 | 1 535 895.00 | 988 813.00 | 10 169 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 540.00 | 20 472.00 | | 95 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 729.00 | 309 059.00 | 58 470.00 | 250 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 170.00 | 329 531.00 | 58 470.00 | 1 065 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 972.00 | 1 720 972.00 | | 1 720 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 942.00 | 236 942.00 | | 236 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 665.00 | 1 691 665.00 | | 1 691 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 099.00 | 12 366 099.00 | | 12 366 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 694.00 | 113 352.00 | 290 342.00 | 403 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 624.00 | 2 099 580.00 | 316 044.00 | 2 415 624.00 |
VW T.V.A. | 434 252.00 | 434 252.00 | | 434 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 714 543.00 | 19 714 543.00 | | 19 714 543.00 |