| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 338.00 | 67 889.00 | 1 449.00 | 69 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 753.00 | 698 000.00 | 196 753.00 | 894 753.00 |
AN Terrains | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
AP Constructions | 7 946 591.00 | 1 922 137.00 | 6 024 454.00 | 7 946 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696 308.00 | 6 769 447.00 | 4 926 861.00 | 11 696 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 552.00 | 484 230.00 | 1 109 321.00 | 1 593 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 603 493.00 | 9 943 578.00 | 12 659 916.00 | 22 603 493.00 |
BN En cours de production de biens | 602 824.00 | | 602 824.00 | 602 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 177.00 | 20 901.00 | 2 028 276.00 | 2 049 177.00 |
BZ Autres créances | 1 270 146.00 | | 1 270 146.00 | 1 270 146.00 |
CF Disponibilités | 668 660.00 | | 668 660.00 | 668 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 647.00 | 20 901.00 | 4 608 747.00 | 4 629 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 233 141.00 | 9 964 478.00 | 17 268 663.00 | 27 233 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 181.00 | | | 412 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 566 501.00 | | | -3 566 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 436.00 | | | 750 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
DK Provisions réglementées | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
DL TOTAL (I) | 566 539.00 | | | 566 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766 099.00 | | | 12 766 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 231.00 | | | 2 552 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 729.00 | | | 1 153 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 501 494.00 | | | 16 501 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 268 663.00 | | | 17 268 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 501 494.00 | | | 16 501 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 933.00 | 6 796 325.00 | 9 481 258.00 | 2 684 933.00 |
FG Production vendue services | 6 381 483.00 | | 6 381 483.00 | 6 381 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 416.00 | 6 796 325.00 | 15 862 741.00 | 9 066 416.00 |
FM Production stockée | | | -44 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 985 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 925.00 | |
GE Autres charges | | | -25 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 932 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368 941.00 | | | 1 368 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 248.00 | | | 1 378 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 209.00 | | | 405 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 387.00 | | | 609 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 862.00 | | | 768 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 368 344.00 | | | 17 368 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 908.00 | | | 16 617 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 436.00 | | | 750 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 487 478.00 | | 4 592 856.00 | 21 487 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 532 680.00 | 437 008.00 | 22 603 493.00 | 2 532 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 680.00 | 431 508.00 | 21 629 057.00 | 2 532 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 600.00 | | 2 490.00 | 961 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 515 532.00 | | 4 584 866.00 | 20 515 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | 5 500.00 | 8 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195 616.00 | 1 969 755.00 | 919 793.00 | 8 195 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 991.00 | 898.00 | | 66 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126 750.00 | 1 968 857.00 | 919 793.00 | 8 126 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 596.00 | 20 472.00 | | 54 596.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 365.00 | 329 604.00 | 514 340.00 | 385 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 901.00 | | | 718 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 862.00 | 350 076.00 | 514 340.00 | 1 158 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 231.00 | 2 552 231.00 | | 2 552 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 964.00 | 378 964.00 | | 378 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 206.00 | 411 206.00 | | 411 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 939.00 | | | 2 024 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 099.00 | 12 366 099.00 | | 12 366 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 200.00 | | | 507 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 069.00 | | | 389 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 635.00 | 2 945 982.00 | 420 653.00 | 3 366 635.00 |
VW T.V.A. | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 501 494.00 | 16 501 494.00 | | 16 501 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |