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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 560.00 | 70 520.00 | -9 961.00 | 60 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 753.00 | 698 000.00 | 196 753.00 | 894 753.00 |
AN Terrains | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
AP Constructions | 8 197 564.00 | 2 942 094.00 | 5 255 469.00 | 8 197 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541 803.00 | 8 624 211.00 | 6 917 593.00 | 15 541 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 696.00 | 751 034.00 | 951 662.00 | 1 702 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 877 061.00 | 13 087 734.00 | 13 789 327.00 | 26 877 061.00 |
BN En cours de production de biens | 362 204.00 | | 362 204.00 | 362 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 749.00 | | 1 321 749.00 | 1 321 749.00 |
BZ Autres créances | 390 024.00 | | 390 024.00 | 390 024.00 |
CF Disponibilités | 1 538 659.00 | | 1 538 659.00 | 1 538 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 157.00 | | 3 623 157.00 | 3 623 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 500 216.00 | 13 087 734.00 | 17 412 484.00 | 30 500 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 214 506.00 | -3 283 147.00 | | -5 214 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 554.00 | -1 931 359.00 | | -519 554.00 |
DK Provisions réglementées | 136 484.00 | 116 012.00 | | 136 484.00 |
DL TOTAL (I) | -2 527 576.00 | -2 028 494.00 | | -2 527 576.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 226 500.00 | | 255 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 485.00 | 274 818.00 | | 319 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 485.00 | 501 318.00 | | 574 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366 099.00 | 16 966 099.00 | | 16 366 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 639.00 | 1 720 972.00 | | 1 673 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 164.00 | 1 019 645.00 | | 1 316 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 7 461.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 365 574.00 | 19 714 543.00 | | 19 365 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 412 484.00 | 18 187 367.00 | | 17 412 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 365 574.00 | | | 19 365 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 137.00 | 5 344 233.00 | 7 437 370.00 | 2 093 137.00 |
FG Production vendue services | 9 785 849.00 | | 9 785 849.00 | 9 785 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 878 987.00 | 5 344 233.00 | 17 223 219.00 | 11 878 987.00 |
FM Production stockée | | | -152 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 233 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 667.00 | |
GE Autres charges | | | 29 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 557 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | 150 726.00 | | 20 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | 154 194.00 | | 20 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 472.00 | 246 972.00 | | 20 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 472.00 | 694 939.00 | | 20 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -540 745.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 639.00 | 13 817 879.00 | | 17 253 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 773 193.00 | 15 749 238.00 | | 17 773 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 554.00 | -1 931 359.00 | | -519 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 502 931.00 | | 809 652.00 | 26 502 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 220.00 | 197 302.00 | 26 877 061.00 | 238 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 220.00 | 195 279.00 | 25 916 829.00 | 238 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 312.00 | | | 955 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 544 579.00 | | 805 749.00 | 25 544 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 3 903.00 | 1 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784 473.00 | 1 830 399.00 | 278 027.00 | 10 784 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 236.00 | 4 284.00 | | 66 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 362.00 | 1 826 115.00 | 278 027.00 | 10 716 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 012.00 | 20 472.00 | | 116 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 318.00 | 217 187.00 | 144 020.00 | 501 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 901.00 | | 20 901.00 | 718 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 231.00 | 237 659.00 | 164 921.00 | 1 336 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 639.00 | 1 673 639.00 | | 1 673 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 203.00 | 468 203.00 | | 468 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 945.00 | 416 945.00 | | 416 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 749.00 | 1 321 749.00 | | 1 321 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 099.00 | 12 366 099.00 | | 12 366 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 494.00 | 147 826.00 | 144 668.00 | 292 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 339.00 | 1 577 326.00 | 148 013.00 | 1 725 339.00 |
VW T.V.A. | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 365 574.00 | 19 365 574.00 | | 19 365 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 16.00 | | 90.00 |