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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 431.00 | 76 823.00 | -8 392.00 | 68 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 753.00 | 698 000.00 | 196 753.00 | 894 753.00 |
AN Terrains | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
AP Constructions | 8 256 192.00 | 3 322 224.00 | 4 933 968.00 | 8 256 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 271 924.00 | 9 728 252.00 | 5 543 672.00 | 15 271 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 599.00 | 887 376.00 | 1 074 223.00 | 1 961 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 085 765.00 | 14 714 550.00 | 12 371 215.00 | 27 085 765.00 |
BN En cours de production de biens | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 312.00 | | 1 722 312.00 | 1 722 312.00 |
BZ Autres créances | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
CF Disponibilités | 1 744 685.00 | | 1 744 685.00 | 1 744 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 282.00 | | 4 067 282.00 | 4 067 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 153 047.00 | 14 714 550.00 | 16 438 497.00 | 31 153 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 734 060.00 | -5 214 506.00 | | -5 734 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 266.00 | -519 554.00 | | 873 266.00 |
DK Provisions réglementées | 156 956.00 | 136 484.00 | | 156 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 633 838.00 | -2 527 576.00 | | -1 633 838.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | 255 000.00 | | 143 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 351.00 | 319 485.00 | | 311 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 351.00 | 574 485.00 | | 454 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 366 099.00 | 16 366 099.00 | | 14 366 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 135.00 | 1 673 639.00 | | 2 085 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 818.00 | 1 316 164.00 | | 1 152 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 9 306.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 617 984.00 | 19 365 574.00 | | 17 617 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 497.00 | 17 412 484.00 | | 16 438 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
FD Production vendue biens | 4 263 827.00 | 9 929 847.00 | 14 193 674.00 | 4 263 827.00 |
FG Production vendue services | 11 198 437.00 | | 11 198 437.00 | 11 198 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 617 594.00 | 9 929 847.00 | 25 547 440.00 | 15 617 594.00 |
FM Production stockée | | | -2 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 707 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 651 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 412 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 874.00 | 20 050.00 | | 42 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 874.00 | 20 050.00 | | 42 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 123.00 | 20 472.00 | | 295 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 249.00 | -422.00 | | -252 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 751 974.00 | 17 253 639.00 | | 25 751 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 878 709.00 | 17 773 193.00 | | 24 878 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 266.00 | -519 554.00 | | 873 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 877 061.00 | | 1 094 250.00 | 26 877 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 184.00 | 578 362.00 | 27 085 765.00 | 307 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 184.00 | 576 839.00 | 26 117 662.00 | 307 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 312.00 | | 7 871.00 | 955 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 916 829.00 | | 1 084 856.00 | 25 916 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 1 523.00 | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389 734.00 | 1 929 004.00 | 302 188.00 | 12 389 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 520.00 | 6 303.00 | | 70 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317 339.00 | 1 922 702.00 | 302 188.00 | 12 317 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 484.00 | 20 472.00 | | 136 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 485.00 | 658 245.00 | 778 379.00 | 574 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 969.00 | 678 717.00 | 778 379.00 | 1 408 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 135.00 | 2 085 135.00 | | 2 085 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 001.00 | 542 001.00 | | 542 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 045.00 | 398 045.00 | | 398 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 312.00 | 1 722 312.00 | | 1 722 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 099.00 | | 12 366 099.00 | 12 366 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 783.00 | 1 965 783.00 | | 1 965 783.00 |
VW T.V.A. | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 617 984.00 | 5 251 885.00 | 12 366 099.00 | 17 617 984.00 |