| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AN Terrains | 3 033 048.00 | 740 968.00 | 2 292 080.00 | 3 033 048.00 |
AP Constructions | 9 039 370.00 | 3 957 558.00 | 5 081 812.00 | 9 039 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 798.00 | 4 604 276.00 | 3 491 522.00 | 8 095 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 669.00 | | 501 669.00 | 501 669.00 |
BF Prêts | 704 311.00 | 136 184.00 | 568 127.00 | 704 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 227 355.00 | 79 805 420.00 | 117 421 935.00 | 197 227 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 037.00 | | 1 087 037.00 | 1 087 037.00 |
BN En cours de production de biens | 212 412.00 | 1 360.00 | 211 052.00 | 212 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 895 469.00 | 3 167 527.00 | 21 727 942.00 | 24 895 469.00 |
BZ Autres créances | 5 671 711.00 | | 5 671 711.00 | 5 671 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 144 760.00 | 45 240.00 | 13 099 520.00 | 13 144 760.00 |
CF Disponibilités | 2 198 855.00 | | 2 198 855.00 | 2 198 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678 066.00 | | 1 678 066.00 | 1 678 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 675 961.00 | 3 270 150.00 | 46 405 811.00 | 49 675 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 903 316.00 | 83 075 570.00 | 163 827 746.00 | 246 903 316.00 |
CU Autres participations | 2 267 568.00 | | 2 267 568.00 | 2 267 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870 377.00 | 1 584 545.00 | | 1 870 377.00 |
DG Autres réserves | 22 227 191.00 | 18 186 393.00 | | 22 227 191.00 |
DH Report à nouveau | | 649 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569 758.00 | 5 067 574.00 | | 4 569 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 301.00 | 35 860.00 | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 48 686 627.00 | 45 523 427.00 | | 48 686 627.00 |
DN Avances conditionnées | 71 249 492.00 | 71 793 072.00 | | 71 249 492.00 |
DO TOTAL (II) | 71 249 492.00 | 71 793 072.00 | | 71 249 492.00 |
DP Provisions pour risques | 140 600.00 | 19 169.00 | | 140 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 327 514.00 | 10 793 949.00 | | 10 327 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 468 114.00 | 10 813 118.00 | | 10 468 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 213 953.00 | 226 134.00 | | 15 213 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 019.00 | 10 259 014.00 | | 7 071 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465 419.00 | 7 329 547.00 | | 8 465 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 724.00 | 537 313.00 | | 265 724.00 |
EA Autres dettes | | 4 023.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 955.00 | 7 049 285.00 | | 2 376 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 046 558.00 | 18 386 474.00 | | 31 046 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 827 746.00 | 153 565 376.00 | | 163 827 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 924 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 173 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 138 529.00 | |
FM Production stockée | | | -301 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 128 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 165 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 851 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 829 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 263 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 390 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 497 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 111.00 | 4 551.00 | | 6 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 517.00 | 138 515.00 | | 118 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 628.00 | 143 066.00 | | 124 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 114 187.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 241.00 | 46 545.00 | | 74 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 565.00 | 162 732.00 | | 74 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 063.00 | -19 666.00 | | 50 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 613.00 | 621 268.00 | | 370 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114 888.00 | 2 595 565.00 | | 2 114 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 672 701.00 | 101 188 709.00 | | 96 672 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 102 943.00 | 96 121 135.00 | | 92 102 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 569 758.00 | 5 067 574.00 | | 4 569 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 797 392.00 | | 10 873 924.00 | 191 797 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 532.00 | 2 978 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437 188.00 | 4 006 772.00 | 197 227 355.00 | 1 437 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 768.00 | 2 897 003.00 | 8 105 315.00 | 288 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 420.00 | 586 237.00 | 186 143 461.00 | 1 148 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339 998.00 | | 951 088.00 | 10 339 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 997 848.00 | | 9 880 270.00 | 177 997 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 545.00 | | 42 566.00 | 3 459 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 537 597.00 | 8 523 698.00 | 3 392 059.00 | 74 537 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299 682.00 | 904 636.00 | 2 897 003.00 | 5 299 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 237 915.00 | 7 619 062.00 | 495 056.00 | 69 237 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 868 560.00 | | 506 720.00 | 1 868 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 813 118.00 | 3 390 576.00 | 3 735 580.00 | 10 813 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 324.00 | 57 383.00 | 472 324.00 | 472 324.00 |
6T Sur comptes clients | 3 035 820.00 | 3 167 527.00 | 3 035 820.00 | 3 035 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 227.00 | 45 240.00 | 58 227.00 | 58 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753 228.00 | 3 270 151.00 | 3 617 043.00 | 3 753 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 566 346.00 | 6 660 727.00 | 7 352 623.00 | 14 566 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 615 486.00 | 7 214 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 240.00 | 108 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 019.00 | 7 071 019.00 | | 7 071 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 198.00 | 2 151 198.00 | | 2 151 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 803.00 | 1 859 803.00 | | 1 859 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 724.00 | 265 724.00 | | 265 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 955.00 | 2 376 955.00 | | 2 376 955.00 |
UP Prêts | 704 311.00 | 32 379.00 | | 704 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 591 103.00 | | | 21 591 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443 206.00 | | | 443 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304 366.00 | | | 3 304 366.00 |
VB T. V. A. | 2 206 985.00 | | | 2 206 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135 460.00 | | | 1 135 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544 451.00 | | | 544 451.00 |
VP Divers | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 785.00 | 3 379 785.00 | | 3 379 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 731.00 | | | 1 185 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678 066.00 | | | 1 678 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 956 257.00 | 32 277 625.00 | 678 632.00 | 32 956 257.00 |
VW T.V.A. | 1 074 634.00 | 1 074 634.00 | | 1 074 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 560.00 | 18 209 560.00 | | 18 209 560.00 |