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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316 549.00 | 5 163 527.00 | 2 153 021.00 | 7 316 549.00 |
AH Fonds commercial | 14 737 347.00 | | 14 737 347.00 | 14 737 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 416 182.00 | 80 301.00 | 3 335 880.00 | 3 416 182.00 |
AN Terrains | 3 834 735.00 | 989 162.00 | 2 845 573.00 | 3 834 735.00 |
AP Constructions | 12 940 778.00 | 4 998 582.00 | 7 942 196.00 | 12 940 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 451 943.00 | 10 520 272.00 | 7 931 671.00 | 18 451 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 581 184.00 | 79 174 359.00 | 117 406 824.00 | 196 581 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 125.00 | | 286 125.00 | 286 125.00 |
BF Prêts | 796 022.00 | 155 050.00 | 640 971.00 | 796 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 774.00 | | 982 774.00 | 982 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 739 274.00 | 101 081 257.00 | 158 658 017.00 | 259 739 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 307.00 | | 1 353 307.00 | 1 353 307.00 |
BN En cours de production de biens | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 655.00 | | 594 655.00 | 594 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 619 613.00 | 3 604 289.00 | 27 015 324.00 | 30 619 613.00 |
BZ Autres créances | 11 436 717.00 | | 11 436 717.00 | 11 436 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 328 267.00 | 411 616.00 | 19 916 651.00 | 20 328 267.00 |
CF Disponibilités | 9 023 558.00 | | 9 023 558.00 | 9 023 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031 978.00 | | 2 031 978.00 | 2 031 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 903 041.00 | 4 015 905.00 | 71 887 136.00 | 75 903 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 642 316.00 | 105 097 162.00 | 230 545 153.00 | 335 642 316.00 |
CU Autres participations | 395 630.00 | | 395 630.00 | 395 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 150 000.00 | 25 150 000.00 | | 25 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 362 667.00 | 19 362 667.00 | | 19 362 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268 207.00 | 2 000 000.00 | | 2 268 207.00 |
DG Autres réserves | 28 612 764.00 | 25 277 325.00 | | 28 612 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 301.00 | 5 364 146.00 | | 4 983 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80.00 | 6 998.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 80 377 021.00 | 77 161 137.00 | | 80 377 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052 620.00 | 540 600.00 | | 1 052 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 050 184.00 | 10 783 767.00 | | 11 050 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 102 804.00 | 11 324 367.00 | | 12 102 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 649 331.00 | 17 986 389.00 | | 18 649 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320 321.00 | 12 194 883.00 | | 14 320 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148 288.00 | 11 218 332.00 | | 10 148 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 662.00 | 265 891.00 | | 591 662.00 |
EA Autres dettes | 100 559.00 | 45 652.00 | | 100 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313 816.00 | 2 438 312.00 | | 2 313 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 841 132.00 | 41 742 118.00 | | 43 841 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 545 153.00 | 225 801 592.00 | | 230 545 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 467 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 537 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 005 237.00 | |
FM Production stockée | | | 74 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 455 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 531 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 206 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 584 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 401 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 181 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 508 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 852.00 | 3 001 058.00 | | 1 091 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 405 025.00 | 112 878 576.00 | | 120 405 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 421 723.00 | 107 514 429.00 | | 115 421 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 301.00 | 5 364 146.00 | | 4 983 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 536 811.00 | | 14 196 423.00 | 248 536 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021 280.00 | 2 174 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 225.00 | 2 533 735.00 | 259 739 274.00 | 460 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 25 470 079.00 | 235 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 225.00 | 512 455.00 | 232 094 768.00 | 225 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100 684.00 | | 3 604 396.00 | 22 100 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 190 597.00 | | 9 641 850.00 | 223 190 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 530.00 | | 950 177.00 | 3 245 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 929 637.00 | 11 453 102.00 | 456 533.00 | 89 929 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 530.00 | 1 138 300.00 | | 4 105 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 824 107.00 | 10 314 802.00 | 456 533.00 | 85 824 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 062.00 | 2 989.00 | | 152 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 324 368.00 | 3 181 140.00 | 2 402 703.00 | 11 324 368.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447 639.00 | 3 604 289.00 | 3 447 639.00 | 3 447 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 910.00 | 411 616.00 | 106 910.00 | 106 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706 611.00 | 4 018 894.00 | 3 554 549.00 | 3 706 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030 978.00 | 7 200 034.00 | 5 957 252.00 | 15 030 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785 429.00 | 5 698 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 414 605.00 | 106 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320 322.00 | 14 320 322.00 | | 14 320 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703 165.00 | 2 703 165.00 | | 2 703 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 754.00 | 2 228 754.00 | | 2 228 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 663.00 | 591 663.00 | | 591 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 313 817.00 | 1 558 214.00 | 462 255.00 | 2 313 817.00 |
UP Prêts | 796 022.00 | 34 500.00 | 761 522.00 | 796 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 775.00 | 976 074.00 | 6 700.00 | 982 775.00 |
UX Autres créances clients | 26 821 013.00 | 26 821 013.00 | | 26 821 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576 776.00 | 576 776.00 | | 576 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798 600.00 | 3 798 600.00 | | 3 798 600.00 |
VB T. V. A. | 3 034 080.00 | 3 034 080.00 | | 3 034 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309 023.00 | 2 309 023.00 | | 2 309 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 222.00 | 470 222.00 | | 470 222.00 |
VP Divers | 3 125 033.00 | 3 125 033.00 | | 3 125 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 524.00 | 3 900 524.00 | | 3 900 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914 585.00 | 1 914 585.00 | | 1 914 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031 978.00 | 1 213 249.00 | 818 730.00 | 2 031 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 867 107.00 | 44 280 155.00 | 1 586 952.00 | 45 867 107.00 |
VW T.V.A. | 1 315 846.00 | 1 315 846.00 | | 1 315 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 618.00 | 26 750 016.00 | 462 255.00 | 27 505 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 245.00 | | 247.00 |