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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 039 893.00 | 7 882 355.00 | 2 157 538.00 | 10 039 893.00 |
AH Fonds commercial | 14 737 347.00 | | 14 737 347.00 | 14 737 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 751 450.00 | 1 145 371.00 | 9 606 079.00 | 10 751 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
AN Terrains | 4 011 839.00 | 1 346 282.00 | 2 665 556.00 | 4 011 839.00 |
AP Constructions | 14 211 024.00 | 6 589 475.00 | 7 621 548.00 | 14 211 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646 770.00 | 11 212 806.00 | 8 433 963.00 | 19 646 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 748.00 | 4 756 952.00 | 1 245 795.00 | 6 002 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 909 994.00 | 99 238 417.00 | 112 671 577.00 | 211 909 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 877 604.00 | 108 962.00 | 768 641.00 | 877 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 041.00 | | 714 041.00 | 714 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 722 243.00 | 132 280 624.00 | 162 441 619.00 | 294 722 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 260.00 | | 1 422 260.00 | 1 422 260.00 |
BN En cours de production de biens | 953 646.00 | | 953 646.00 | 953 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 523 920.00 | | 3 523 920.00 | 3 523 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 237 346.00 | 4 116 682.00 | 31 120 664.00 | 35 237 346.00 |
BZ Autres créances | 16 198 523.00 | | 16 198 523.00 | 16 198 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 302 973.00 | 114 740.00 | 19 188 232.00 | 19 302 973.00 |
CF Disponibilités | 19 948 934.00 | | 19 948 934.00 | 19 948 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507 747.00 | | 2 507 747.00 | 2 507 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 116 099.00 | 4 231 422.00 | 94 884 677.00 | 99 116 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 838 343.00 | 136 512 046.00 | 257 326 297.00 | 393 838 343.00 |
CU Autres participations | 559 630.00 | | 559 630.00 | 559 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 150 000.00 | 25 150 000.00 | | 25 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 362 667.00 | 19 362 667.00 | | 19 362 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
DG Autres réserves | 38 303 978.00 | 35 212 492.00 | | 38 303 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146 830.00 | 4 851 986.00 | | 5 146 830.00 |
DL TOTAL (I) | 90 478 476.00 | 87 092 145.00 | | 90 478 476.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 86 535 073.00 | 88 885 465.00 | | 86 535 073.00 |
DO TOTAL (II) | 86 535 073.00 | 88 885 465.00 | | 86 535 073.00 |
DP Provisions pour risques | 414 826.00 | 362 780.00 | | 414 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 188 758.00 | 11 105 656.00 | | 11 188 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 603 584.00 | 11 468 437.00 | | 11 603 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 601 938.00 | 21 201 120.00 | | 22 601 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 215 155.00 | 11 169 581.00 | | 31 215 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 484 835.00 | 9 875 335.00 | | 11 484 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 962.00 | 554 561.00 | | 635 962.00 |
EA Autres dettes | 46 825.00 | 79 415.00 | | 46 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693 478.00 | 2 374 016.00 | | 2 693 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 709 162.00 | 45 284 997.00 | | 68 709 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 326 297.00 | 232 731 046.00 | | 257 326 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 828 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 430 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 258 997.00 | |
FM Production stockée | | | 1 721 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 004 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 245 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 743 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 610 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 416 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 126 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 104 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 878 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 584 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 12 815.00 | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 951.00 | 255 040.00 | | 211 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 540.00 | 267 855.00 | | 215 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 66.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 297.00 | 260 223.00 | | 91 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 439.00 | 260 290.00 | | 91 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 101.00 | 7 565.00 | | 124 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 405.00 | 791 226.00 | | 822 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739 001.00 | 1 888 796.00 | | 1 739 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 807 826.00 | 120 484 849.00 | | 131 807 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 660 996.00 | 115 632 862.00 | | 126 660 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146 830.00 | 4 851 986.00 | | 5 146 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 736 240.00 | | 14 922 770.00 | 283 736 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 851.00 | 3 151 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696 005.00 | 2 240 761.00 | 294 722 244.00 | 1 696 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 59 529.00 | 35 788 590.00 | 4 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 055.00 | 2 090 381.00 | 255 782 377.00 | 1 691 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 445 812.00 | | 3 407 257.00 | 32 445 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 263 828.00 | | 11 299 984.00 | 248 263 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 600.00 | | 215 528.00 | 3 026 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 144 105.00 | 12 784 330.00 | 2 756 774.00 | 122 144 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779 056.00 | 1 308 199.00 | 59 529.00 | 7 779 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 365 049.00 | 11 476 131.00 | 2 697 245.00 | 114 365 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 550.00 | 2 413.00 | | 106 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 468 437.00 | 2 104 662.00 | 1 969 515.00 | 11 468 437.00 |
6T Sur comptes clients | 4 166 398.00 | 4 116 682.00 | 4 166 398.00 | 4 166 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 451.00 | 114 741.00 | 79 451.00 | 79 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352 399.00 | 4 233 835.00 | 4 245 849.00 | 4 352 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820 836.00 | 6 338 498.00 | 6 215 365.00 | 15 820 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221 344.00 | 6 111 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 153.00 | 79 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215 155.00 | 31 215 155.00 | | 31 215 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218 139.00 | 3 218 139.00 | | 3 218 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284 261.00 | 2 284 261.00 | | 2 284 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 962.00 | 635 962.00 | | 635 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693 479.00 | 2 251 962.00 | 307 713.00 | 2 693 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 877 604.00 | 71 183.00 | 806 421.00 | 877 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 042.00 | 707 341.00 | 6 700.00 | 714 042.00 |
UX Autres créances clients | 30 801 814.00 | 30 801 814.00 | | 30 801 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627 967.00 | 627 967.00 | | 627 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435 532.00 | | 4 435 532.00 | 4 435 532.00 |
VB T. V. A. | 3 571 274.00 | 3 571 274.00 | | 3 571 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 110.00 | 487 110.00 | | 487 110.00 |
VP Divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151 489.00 | 4 151 489.00 | | 4 151 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287 493.00 | 11 287 493.00 | | 11 287 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507 747.00 | 1 758 563.00 | 749 185.00 | 2 507 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 535 263.00 | 50 537 424.00 | 5 997 839.00 | 56 535 263.00 |
VW T.V.A. | 1 830 946.00 | 1 830 946.00 | | 1 830 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 107 225.00 | 45 665 708.00 | 307 713.00 | 46 107 225.00 |