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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259 667.00 | 6 238 847.00 | 2 020 819.00 | 8 259 667.00 |
AH Fonds commercial | 14 737 347.00 | | 14 737 347.00 | 14 737 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 285 723.00 | 310 488.00 | 5 975 234.00 | 6 285 723.00 |
AN Terrains | 3 834 735.00 | 1 108 247.00 | 2 726 488.00 | 3 834 735.00 |
AP Constructions | 13 108 714.00 | 5 568 153.00 | 7 540 561.00 | 13 108 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852 234.00 | 12 177 092.00 | 8 675 142.00 | 20 852 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267 222.00 | | 2 267 222.00 | 2 267 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 587.00 | | 501 587.00 | 501 587.00 |
BF Prêts | 810 538.00 | 104 338.00 | 706 200.00 | 810 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 678 736.00 | 112 446 013.00 | 161 232 723.00 | 273 678 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
BN En cours de production de biens | 1 129 807.00 | | 1 129 807.00 | 1 129 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 194.00 | | 872 194.00 | 872 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 599 648.00 | 3 927 288.00 | 27 672 360.00 | 31 599 648.00 |
BZ Autres créances | 6 960 458.00 | | 6 960 458.00 | 6 960 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 170 853.00 | 115 117.00 | 19 055 736.00 | 19 170 853.00 |
CF Disponibilités | 12 417 433.00 | | 12 417 433.00 | 12 417 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618 778.00 | | 2 618 778.00 | 2 618 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 160 818.00 | 4 042 405.00 | 72 118 413.00 | 76 160 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 839 555.00 | 116 488 418.00 | 233 351 136.00 | 349 839 555.00 |
CU Autres participations | 399 630.00 | | 399 630.00 | 399 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 150 000.00 | 25 150 000.00 | | 25 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 362 667.00 | 19 362 667.00 | | 19 362 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515 000.00 | 2 268 207.00 | | 2 515 000.00 |
DG Autres réserves | 31 588 773.00 | 28 612 764.00 | | 31 588 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384 218.00 | 4 983 301.00 | | 5 384 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 000 659.00 | 80 377 021.00 | | 84 000 659.00 |
DN Avances conditionnées | 90 635 245.00 | 91 910 378.00 | | 90 635 245.00 |
DO TOTAL (II) | 90 635 245.00 | 91 910 378.00 | | 90 635 245.00 |
DP Provisions pour risques | 104 700.00 | 1 052 620.00 | | 104 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 153 495.00 | 11 050 184.00 | | 11 153 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 258 195.00 | 12 102 804.00 | | 11 258 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 841 535.00 | 18 649 331.00 | | 21 841 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 780.00 | 14 320 321.00 | | 10 242 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765 733.00 | 10 148 288.00 | | 12 765 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 240.00 | 591 662.00 | | 96 240.00 |
EA Autres dettes | 17 790.00 | 100 559.00 | | 17 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461 989.00 | 2 313 816.00 | | 2 461 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 457 036.00 | 46 154 949.00 | | 47 457 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 351 136.00 | 230 545 153.00 | | 233 351 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 868 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 790 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 658 395.00 | |
FM Production stockée | | | 911 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 593 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 373 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 607 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 591 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 657 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 927 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 992 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | 9 840.00 | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 374.00 | 3 500 919.00 | | 38 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 179.00 | 3 510 760.00 | | 45 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | 8 941.00 | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 678.00 | 1 927 725.00 | | 23 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 523.00 | 1 936 666.00 | | 28 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 655.00 | 1 574 093.00 | | 16 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 941 760.00 | 470 016.00 | | 941 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693 620.00 | 1 091 852.00 | | 2 693 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 155 699.00 | 120 405 025.00 | | 123 155 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 771 481.00 | 115 421 723.00 | | 117 771 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384 218.00 | 4 983 301.00 | | 5 384 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 739 274.00 | | 15 276 831.00 | 259 739 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 470 079.00 | | 4 482 572.00 | 25 470 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 094 768.00 | | 10 232 342.00 | 232 094 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 428.00 | | 561 917.00 | 2 174 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 926 207.00 | 11 902 893.00 | 487 424.00 | 100 926 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 830.00 | 1 373 334.00 | 67 827.00 | 5 243 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 682 377.00 | 10 529 559.00 | 419 597.00 | 95 682 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 051.00 | | 50 712.00 | 155 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 102 805.00 | 2 155 286.00 | 2 999 894.00 | 12 102 805.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604 289.00 | 3 927 288.00 | 3 604 289.00 | 3 604 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 616.00 | 115 117.00 | 411 616.00 | 411 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170 956.00 | 4 042 405.00 | 4 066 617.00 | 4 170 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273 760.00 | 6 197 691.00 | 7 066 512.00 | 16 273 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082 574.00 | 6 268 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 117.00 | 462 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 396.00 | |