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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 737 347.00 | | 14 737 347.00 | 14 737 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263 395.00 | 671 529.00 | 7 591 866.00 | 8 263 395.00 |
AN Terrains | 3 905 220.00 | 1 224 873.00 | 2 680 346.00 | 3 905 220.00 |
AP Constructions | 13 719 123.00 | 6 102 285.00 | 7 616 838.00 | 13 719 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182 066.00 | 8 935 832.00 | 8 246 234.00 | 17 182 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 433 630.00 | 98 102 057.00 | 114 331 573.00 | 212 433 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 786.00 | | 1 023 786.00 | 1 023 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 825 770.00 | 106 549.00 | 719 220.00 | 825 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 198.00 | | 801 198.00 | 801 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 736 239.00 | 122 250 654.00 | 161 485 584.00 | 283 736 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 331.00 | | 1 462 331.00 | 1 462 331.00 |
BN En cours de production de biens | 692 302.00 | | 692 302.00 | 692 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 063 701.00 | | 2 063 701.00 | 2 063 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 054 695.00 | 4 166 398.00 | 23 888 297.00 | 28 054 695.00 |
BZ Autres créances | 7 996 414.00 | | 7 996 414.00 | 7 996 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 303 956.00 | 79 451.00 | 19 224 504.00 | 19 303 956.00 |
CF Disponibilités | 13 125 214.00 | | 13 125 214.00 | 13 125 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766 887.00 | | 2 766 887.00 | 2 766 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 491 311.00 | 4 245 849.00 | 71 245 461.00 | 75 491 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 227 551.00 | 126 496 504.00 | 232 731 046.00 | 359 227 551.00 |
CU Autres participations | 399 630.00 | | 399 630.00 | 399 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 445 068.00 | 7 107 527.00 | 2 337 541.00 | 9 445 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 150 000.00 | 25 150 000.00 | | 25 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 362 667.00 | 19 362 667.00 | | 19 362 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
DG Autres réserves | 35 212 492.00 | 31 588 773.00 | | 35 212 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851 986.00 | 5 384 218.00 | | 4 851 986.00 |
DL TOTAL (I) | 87 092 145.00 | 84 000 659.00 | | 87 092 145.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 88 885 465.00 | 90 635 245.00 | | 88 885 465.00 |
DO TOTAL (II) | 88 885 465.00 | 90 635 245.00 | | 88 885 465.00 |
DP Provisions pour risques | 362 780.00 | 104 700.00 | | 362 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 105 656.00 | 11 153 495.00 | | 11 105 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 468 437.00 | 11 258 195.00 | | 11 468 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 201 120.00 | 21 841 535.00 | | 21 201 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 581.00 | 10 242 780.00 | | 11 169 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875 335.00 | 12 765 733.00 | | 9 875 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 561.00 | 96 240.00 | | 554 561.00 |
EA Autres dettes | 79 415.00 | 17 790.00 | | 79 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 910 981.00 | 44 995 047.00 | | 42 910 981.00 |
ED (V) | 2 374 016.00 | 2 461 989.00 | | 2 374 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 731 046.00 | 233 351 136.00 | | 232 731 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 266 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 316 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 583 612.00 | |
FM Production stockée | | | 754 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 661 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 769 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 078 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 263 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 994 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 166 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 610 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 158 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 524 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 815.00 | 6 804.00 | | 12 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 040.00 | 38 374.00 | | 255 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 855.00 | 45 179.00 | | 267 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 4 844.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 223.00 | 23 678.00 | | 260 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 290.00 | 28 523.00 | | 260 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | 16 655.00 | | 7 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 226.00 | 941 760.00 | | 791 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 796.00 | 2 693 620.00 | | 1 888 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 484 849.00 | 123 155 699.00 | | 120 484 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 632 862.00 | 117 771 481.00 | | 115 632 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851 986.00 | 5 384 218.00 | | 4 851 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 678 737.00 | | 14 982 252.00 | 273 678 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 249.00 | 3 026 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 309 955.00 | 2 614 794.00 | 283 736 240.00 | 2 309 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 759.00 | | 32 445 812.00 | 90 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 196.00 | 2 384 544.00 | 248 263 828.00 | 2 219 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373 497.00 | | 3 163 074.00 | 29 373 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 604 482.00 | | 11 263 086.00 | 241 604 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 758.00 | | 556 091.00 | 2 700 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 341 675.00 | 11 903 873.00 | 2 101 442.00 | 112 341 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549 336.00 | 1 229 720.00 | | 6 549 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 792 336.00 | 10 674 153.00 | 2 101 442.00 | 105 792 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 339.00 | 2 211.00 | | 104 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 258 196.00 | 2 555 076.00 | 2 344 835.00 | 11 258 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927 288.00 | 4 166 398.00 | 3 927 288.00 | 3 927 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 117.00 | 79 451.00 | 115 117.00 | 115 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146 744.00 | 4 248 060.00 | 4 042 405.00 | 4 146 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 404 940.00 | 6 803 136.00 | 6 387 240.00 | 15 404 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 721 474.00 | 416 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 662.00 | 115 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 581.00 | 11 169 581.00 | | 11 169 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035 229.00 | 3 035 229.00 | | 3 035 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226 678.00 | 2 226 678.00 | | 2 226 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 561.00 | 554 561.00 | | 554 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 374 016.00 | 1 814 753.00 | 368 684.00 | 2 374 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 825 770.00 | 35 583.00 | 790 187.00 | 825 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 199.00 | 794 498.00 | 6 700.00 | 801 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 030 886.00 | 24 030 886.00 | | 24 030 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593 935.00 | 593 935.00 | | 593 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023 810.00 | | 4 023 810.00 | 4 023 810.00 |
VB T. V. A. | 3 312 640.00 | 3 312 640.00 | | 3 312 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 393.00 | 582 393.00 | | 582 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477 393.00 | 477 393.00 | | 477 393.00 |
VP Divers | 1 048 453.00 | 1 048 453.00 | | 1 048 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 005.00 | 3 687 005.00 | | 3 687 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 601.00 | 1 981 601.00 | | 1 981 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766 888.00 | 1 862 401.00 | 904 487.00 | 2 766 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 444 967.00 | 35 719 782.00 | 5 725 184.00 | 41 444 967.00 |
VW T.V.A. | 926 425.00 | 926 425.00 | | 926 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 083 878.00 | 23 524 615.00 | 368 684.00 | 24 083 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | 253.00 | | 262.00 |