| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820 547.00 | 4 102 121.00 | 2 718 426.00 | 6 820 547.00 |
AH Fonds commercial | 14 737 347.00 | | 14 737 347.00 | 14 737 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 438.00 | 3 408.00 | 386 029.00 | 389 438.00 |
AN Terrains | 3 751 531.00 | 872 121.00 | 2 879 410.00 | 3 751 531.00 |
AP Constructions | 12 709 482.00 | 4 477 769.00 | 8 231 713.00 | 12 709 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037 671.00 | 5 334 293.00 | 5 703 377.00 | 11 037 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
BF Prêts | 782 387.00 | 152 062.00 | 630 325.00 | 782 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 574.00 | | 195 574.00 | 195 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 536 810.00 | 90 081 699.00 | 158 455 111.00 | 248 536 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 235.00 | | 1 430 235.00 | 1 430 235.00 |
BN En cours de production de biens | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 172.00 | | 716 172.00 | 716 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 189 227.00 | 3 447 639.00 | 23 741 588.00 | 27 189 227.00 |
BZ Autres créances | 7 073 484.00 | | 7 073 484.00 | 7 073 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 237 870.00 | 106 909.00 | 16 130 961.00 | 16 237 870.00 |
CF Disponibilités | 15 999 759.00 | | 15 999 759.00 | 15 999 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942 076.00 | | 1 942 076.00 | 1 942 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 901 029.00 | 3 554 548.00 | 67 346 481.00 | 70 901 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 437 840.00 | 93 636 247.00 | 225 801 592.00 | 319 437 840.00 |
CU Autres participations | 2 267 568.00 | | 2 267 568.00 | 2 267 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 150 000.00 | 20 000 000.00 | | 25 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 362 667.00 | | | 19 362 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 870 376.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 25 277 325.00 | 22 227 190.00 | | 25 277 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364 146.00 | 4 569 758.00 | | 5 364 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 998.00 | 19 300.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 77 161 137.00 | 48 686 626.00 | | 77 161 137.00 |
DO TOTAL (II) | 93 135 655.00 | 71 249 492.00 | | 93 135 655.00 |
DP Provisions pour risques | 540 600.00 | 140 600.00 | | 540 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 783 767.00 | 10 327 514.00 | | 10 783 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 324 367.00 | 10 468 114.00 | | 11 324 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 986 389.00 | 15 213 953.00 | | 17 986 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194 883.00 | 7 071 019.00 | | 12 194 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218 332.00 | 8 465 419.00 | | 11 218 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 891.00 | 265 723.00 | | 265 891.00 |
EA Autres dettes | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438 312.00 | 2 376 954.00 | | 2 438 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 180 431.00 | 33 423 513.00 | | 44 180 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 801 592.00 | 163 827 746.00 | | 225 801 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 80 106 942.00 | | 80 106 942.00 | 80 106 942.00 |
FG Production vendue services | 15 229 891.00 | | 15 229 891.00 | 15 229 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 336 834.00 | | 95 336 834.00 | 95 336 834.00 |
FM Production stockée | | | 28 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 420 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 495 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 190 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 346 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 718 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 781 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 324 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 238.00 | 6 110.00 | | 126 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 215.00 | 118 517.00 | | 26 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 453.00 | 124 628.00 | | 152 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 323.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248.00 | 74 241.00 | | 30 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 294.00 | 74 564.00 | | 31 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 159.00 | 50 063.00 | | 121 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 687.00 | 370 613.00 | | 1 034 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001 058.00 | 2 114 888.00 | | 3 001 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 878 576.00 | 96 672 701.00 | | 112 878 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 514 429.00 | 92 102 943.00 | | 107 514 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364 146.00 | 4 569 758.00 | | 5 364 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 227 355.00 | | 53 390 323.00 | 197 227 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 092.00 | 3 245 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 885.00 | 969 982.00 | 248 536 811.00 | 1 110 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 971 635.00 | 727 781.00 | 223 190 597.00 | 971 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 143 461.00 | | 38 746 553.00 | 186 143 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 579.00 | | 302 043.00 | 2 978 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 669 235.00 | 11 163 543.00 | 903 142.00 | 79 669 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307 315.00 | 1 005 323.00 | 207 108.00 | 3 307 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 361 920.00 | 10 158 220.00 | 696 034.00 | 76 361 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 361 840.00 | 158 780.00 | | 1 361 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 468 114.00 | 2 781 950.00 | 1 925 697.00 | 10 468 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 167 527.00 | 3 447 639.00 | 3 167 527.00 | 3 167 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 240.00 | 106 910.00 | 45 240.00 | 45 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406 335.00 | 3 570 427.00 | 3 270 150.00 | 3 406 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874 449.00 | 6 352 377.00 | 5 195 847.00 | 13 874 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229 589.00 | 5 067 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 788.00 | 45 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194 884.00 | 12 194 884.00 | | 12 194 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059 597.00 | 3 059 597.00 | | 3 059 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 118.00 | 2 238 118.00 | | 2 238 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 031.00 | 468 031.00 | | 468 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 891.00 | 265 891.00 | | 265 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438 313.00 | 1 554 182.00 | 495 636.00 | 2 438 313.00 |
UP Prêts | 782 388.00 | 34 053.00 | | 782 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 574.00 | 115 290.00 | | 195 574.00 |
UX Autres créances clients | 23 589 382.00 | | | 23 589 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517 280.00 | | | 517 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599 846.00 | | | 3 599 846.00 |
VB T. V. A. | 2 933 556.00 | | | 2 933 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431 402.00 | | | 431 402.00 |
VP Divers | 1 298 500.00 | | | 1 298 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352 190.00 | 4 352 190.00 | | 4 352 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 746.00 | | | 1 892 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942 076.00 | | | 1 942 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 182 751.00 | 35 420 597.00 | 1 762 154.00 | 37 182 751.00 |
VW T.V.A. | 1 100 396.00 | 1 100 396.00 | | 1 100 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 194 041.00 | 25 309 911.00 | 495 636.00 | 26 194 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |