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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 200.00 | 141 064.00 | 136.00 | 141 200.00 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
AP Constructions | 6 087 146.00 | 6 087 146.00 | | 6 087 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 130.00 | 46 088.00 | 930 041.00 | 976 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 977 684.00 | | 69 977 684.00 | 69 977 684.00 |
AX Avances et acomptes | 2 020 749.00 | | 2 020 749.00 | 2 020 749.00 |
BF Prêts | 368 366.00 | | 368 366.00 | 368 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 169 688.00 | 6 284 901.00 | 74 884 786.00 | 81 169 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 055.00 | 3 000.00 | 309 055.00 | 312 055.00 |
BZ Autres créances | 2 885 471.00 | | 2 885 471.00 | 2 885 471.00 |
CF Disponibilités | 795 716.00 | | 795 716.00 | 795 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 818.00 | 3 000.00 | 4 026 818.00 | 4 029 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 489 538.00 | 6 287 901.00 | 81 201 637.00 | 87 489 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 290 031.00 | | 2 290 031.00 | 2 290 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 787.00 | | 12 128 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 878.00 | 1 212 878.00 | | 1 212 878.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
DH Report à nouveau | -9 304 322.00 | -9 550 997.00 | | -9 304 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 152.00 | 246 674.00 | | 173 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | 3 510.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 383.00 | 4 183 524.00 | | 4 354 383.00 |
DP Provisions pour risques | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 841 911.00 | 2 928 876.00 | | 1 841 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038 443.00 | 3 125 408.00 | | 2 038 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823 687.00 | | | 29 823 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 076 412.00 | 23 835 019.00 | | 37 076 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 275.00 | 232 794.00 | | 131 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 142.00 | 961 237.00 | | 791 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986 292.00 | 6 831 546.00 | | 6 986 292.00 |
EA Autres dettes | | 141 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 808 811.00 | 32 002 213.00 | | 74 808 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 201 637.00 | 39 311 145.00 | | 81 201 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 519 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 519 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 21 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 588.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 334.00 | 1 969 378.00 | | 1 118 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 543.00 | 1 970 966.00 | | 1 118 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 544.00 | 955.00 | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | 955.00 | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111 598.00 | 1 970 011.00 | | 1 111 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 354.00 | 107 510.00 | | 90 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750 321.00 | 5 875 396.00 | | 7 750 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 168.00 | 5 628 721.00 | | 7 577 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 152.00 | 246 674.00 | | 173 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | 9.00 | | 6 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 7.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 2.00 | | 6 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 3.00 | 4.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 125.00 | 29.00 | 1 116.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | 29.00 | 1 119.00 | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578.00 | 2 919.00 | 659.00 | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 809.00 | 7 909.00 | 66 900.00 | 74 809.00 |